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天岳先进(688234)现金流量表图
天岳先进(688234)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141282.2482530.2632528.01143640.2294658.13
收到的税费返还(万元)2610.202291.902103.0914103.943442.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25525.568633.334071.2435570.2828808.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169417.9993455.5038702.34193314.44126909.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120160.4167880.8523162.65111304.3586226.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25081.2316704.117747.6629179.8722274.14
支付的各项税费(万元)6556.854987.14659.326692.631800.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8717.725908.916113.5923075.089573.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160516.2195481.0137683.22170251.93119874.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8901.78-2025.511019.1323062.517035.68
收回投资收到的现金(万元)--------150.00
取得投资收益收到的现金(万元)60.29--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40207.08--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40267.3710611.82--3091.40150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64134.5259431.2712722.8440333.0132344.91
投资支付的现金(万元)2500.002500.00--1284.20284.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)236183.38--0.29--10994.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)302817.90295028.0812723.1355091.2243623.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-262550.53-284416.25-12723.13-51999.82-43473.50
吸收投资收到的现金(万元)------206189.15210324.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120879.08103879.0825905.6395059.28102060.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)373.87--373.87----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)121252.95104252.9526279.50302516.59312384.50
偿还债务支付的现金(万元)58270.0042020.0011250.0071250.0061500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2199.251300.31621.502785.771879.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25000.0017600.0010000.00--320.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85469.2558320.3121871.5074758.6963699.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35783.7145932.644408.00227757.90248684.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8673.74-8425.28-4401.66-4538.48-611.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-226538.79-248934.40-11697.66194282.11211635.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)309827.72309827.72309827.72115545.61115545.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83288.9460893.32298130.06309827.72327180.76
净利润(万元)---6012.49---20856.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--920.66--1537.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.77--
固定资产报废损失(万元)--18546.35--33740.80--
公允价值变动损失(万元)---2264.80--71.59--
财务费用(万元)--13286.67--6901.62--
投资损失(万元)--194.06--516.35--
递延所得税资产减少(万元)--22.23---4670.16--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---16057.72---6026.10--
经营性应收项目的减少(万元)---11076.34--112189.03--
经营性应付项目的增加(万元)---2926.68---105038.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60893.32--309827.72--
减:现金的期初余额(万元)--309827.72--115545.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-192026-04-282026-03-282025-10-27
更新时间2026-10-202026-08-202026-04-292026-03-282025-10-28
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