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南京医药(600713)现金流量表图
南京医药(600713)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3514628.082341414.39992281.965538661.153734083.17
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93773.0323445.9258049.1327381.9914668.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3608401.112364860.301050331.095566043.143748751.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4049849.192714378.681454841.135275876.574035796.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78487.5154120.5731041.78100888.9678637.57
支付的各项税费(万元)78357.6157792.7627907.6690569.3476615.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57949.9654546.1955990.6389527.3855375.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4264644.282880838.201569781.205556862.244246425.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-656243.16-515977.89-519450.119180.89-497673.45
收回投资收到的现金(万元)52700.0038500.0021500.00124900.0095900.00
取得投资收益收到的现金(万元)188.98111.4567.48646.45425.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3896.923361.01410.2426910.49696.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56785.9041972.4621977.72152456.9497021.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14089.9510847.046915.6525137.4117719.29
投资支付的现金(万元)46280.0032800.0018800.00146890.00124900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5.19----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24469.20--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105036.1343652.2325720.84172027.41142619.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48250.24-1679.77-3743.12-19570.47-45597.53
吸收投资收到的现金(万元)28719.902294.00--7159.523500.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)28719.902294.00--7159.52--
发行债券收到的现金(万元)700000.00500000.00200000.00557252.87557252.87
取得借款收到的现金(万元)1562696.151354330.62712384.511646307.251291016.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4433.693940.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2291416.051856624.62912384.512215153.331855710.69
偿还债务支付的现金(万元)1625132.991314814.00490006.392177941.501428244.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63973.5846000.3910349.6161761.2354573.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10659.609153.11--12498.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10866.224697.792211.2818543.6413235.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1699972.791365512.17502567.272258246.381496052.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)591443.25491112.45409817.24-43093.05359657.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113050.14-26545.21-113375.98-53482.63-183613.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239331.02239331.02239331.02292813.65292813.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126280.87212785.81125955.03239331.02109200.41
净利润(万元)--37850.10--83266.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--421.29--2511.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1440.15--3206.32--
长期待摊费用摊销(万元)------2862.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---297.02---29331.27--
固定资产报废损失(万元)--6606.83------
公允价值变动损失(万元)---41.06---28.25--
财务费用(万元)--13986.48--30901.48--
投资损失(万元)---353.07---479.39--
递延所得税资产减少(万元)---1654.21---3005.45--
递延所得税负债增加(万元)---924.84--482.14--
存货的减少(万元)--6948.27---61769.71--
经营性应收项目的减少(万元)---523453.21---158429.55--
经营性应付项目的增加(万元)---71123.52--94726.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---515977.89--9180.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--212785.81--239331.02--
减:现金的期初余额(万元)--239331.02--292813.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26545.21---53482.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7900.26--18537.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5305.11--10932.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-102025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-112025-11-01
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