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龙泉股份(002671)现金流量表图
龙泉股份(002671)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73089.8949588.7423147.00138291.85113690.01
收到的税费返还(万元)21.4215.4814.58--110.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2693.962257.301333.224879.7449271.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75805.2651861.5224494.81143171.59163072.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38917.1124320.2510956.1762666.4873173.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13590.989999.145808.7618557.3215418.84
支付的各项税费(万元)5051.213011.461374.4911423.299025.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13147.3611012.648028.5317683.2250862.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70706.6648343.5026167.96110330.30148479.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5098.603518.02-1673.1532841.2914592.95
收回投资收到的现金(万元)33892.0030107.0018400.00942.002009.21
取得投资收益收到的现金(万元)32.8824.43--11.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)603.56663.66984.45356.59133.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34528.4430795.0919384.451309.682142.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1551.70881.60--5106.984497.35
投资支付的现金(万元)40957.0031002.0025100.00342.005446.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)395.80----16093.8615692.95
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42904.5132279.4025100.0021542.8325636.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8376.07-1484.31-5715.55-20233.15-23494.51
吸收投资收到的现金(万元)--------652.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15015.906015.9010.0073457.1335532.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10175.727386.78--17937.3516621.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25191.6213402.6810.0091394.4852805.30
偿还债务支付的现金(万元)23188.5916568.596005.0091778.8244887.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1570.261229.86365.802140.231572.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9285.648435.55--3620.3113654.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34044.4826234.006370.8097539.3760114.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8852.87-12831.32-6360.80-6144.88-7309.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------14.39--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12130.34-10797.61-13749.506477.65-16210.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36896.2936896.2936896.2930418.6430418.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24765.9526098.6723146.7936896.2914207.69
净利润(万元)--822.18--5193.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---388.65--9041.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--390.46--722.22--
长期待摊费用摊销(万元)------112.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.12---27.67--
固定资产报废损失(万元)--6029.63--101.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--702.32--2141.97--
投资损失(万元)--56.24--37.54--
递延所得税资产减少(万元)--224.22--2943.23--
递延所得税负债增加(万元)---7.80---44.96--
存货的减少(万元)---2441.49---6634.04--
经营性应收项目的减少(万元)--18353.70---4150.05--
经营性应付项目的增加(万元)---10672.91--8135.31--
其他(万元)---9831.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3518.02--32841.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26098.67--36896.29--
减:现金的期初余额(万元)--36896.29--30418.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10797.61--6477.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--162.11--381.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-302026-04-032025-10-30
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