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奥康国际(603001)现金流量表图
奥康国际(603001)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126865.6293973.8253028.40219806.71154686.69
收到的税费返还(万元)------81.640.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16314.7411681.606121.9126832.5720718.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143180.36105655.4359150.31246720.92175405.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71645.2249792.1625044.3895879.0082450.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24944.8417774.219727.2141443.0632009.77
支付的各项税费(万元)3935.083043.472023.488008.626047.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28716.7218388.6410197.6854060.2339670.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129241.8688998.4846992.76199390.92160178.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13938.5116656.9512157.5647330.0015227.09
收回投资收到的现金(万元)69650.0055650.0028550.0023482.0913400.00
取得投资收益收到的现金(万元)357.1271.7834.33202.33163.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)246.90242.76239.331199.261136.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13068.107286.103313.1021940.3518165.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83322.1363250.6432136.7646824.0332865.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1203.17724.70368.944950.023476.90
投资支付的现金(万元)69920.0057150.0030650.0023482.0912900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21987.0017707.0010782.0021203.3018230.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93110.1775581.7041800.9449635.4034607.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9788.04-12331.07-9664.19-2811.37-1741.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3900.003900.003900.0010209.936409.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3900.003900.003900.0010209.936409.93
偿还债务支付的现金(万元)4800.004800.001000.007767.70--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)114.8788.4448.606225.056180.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9075.746229.933034.7715049.7311514.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13990.6111118.374083.3729042.4817695.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10090.61-7218.37-183.37-18832.55-11285.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.38-11.42-5.501.565.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5954.52-2903.912304.4925687.652205.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52908.9852908.9852908.9827221.3327221.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46954.4550005.0755213.4752908.9829427.22
净利润(万元)--1608.33---24393.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---538.25--1059.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--488.37--992.28--
长期待摊费用摊销(万元)------7599.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.86---306.13--
固定资产报废损失(万元)--1186.15--29.63--
公允价值变动损失(万元)---2528.21---786.42--
财务费用(万元)--340.67--520.55--
投资损失(万元)---266.77---646.30--
递延所得税资产减少(万元)--388.78--1103.72--
递延所得税负债增加(万元)---243.66---1309.80--
存货的减少(万元)--6619.51--30301.48--
经营性应收项目的减少(万元)--11147.98--14213.98--
经营性应付项目的增加(万元)---11946.66---1044.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16656.95--47330.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50005.07--52908.98--
减:现金的期初余额(万元)--52908.98--27221.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2903.91--25687.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--733.96---140.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6502.42--16922.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-072026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-232026-08-072026-04-282026-04-282025-11-01
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