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翠微股份(603123)现金流量表图
翠微股份(603123)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146141.41110407.9762195.62253851.02198049.32
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118850.8786750.4842915.56204820.07121481.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264992.27197158.44105111.18458671.09319530.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102052.0273891.4647051.50241093.88158861.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24560.7817753.5910314.6834454.1626577.29
支付的各项税费(万元)4167.153591.701100.228232.474472.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)129351.7994024.2548157.05182098.58136344.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260131.74189261.00106623.45465879.10326255.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4860.537897.44-1512.27-7208.01-6725.31
收回投资收到的现金(万元)2680.442680.44862.1710092.134434.59
取得投资收益收到的现金(万元)139.00129.00108.00157.75157.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.320.320.02170.8410.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------44.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2819.762809.76970.1910420.734557.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13372.166704.043484.4735186.1524006.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13372.166704.043484.4735186.1524006.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10552.39-3894.28-2514.27-24765.43-19448.47
吸收投资收到的现金(万元)------170.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------170.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141670.0448345.0443345.04100345.2244345.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141670.0448345.0443345.04100515.4744345.22
偿还债务支付的现金(万元)38175.2232315.2220555.2276720.0020360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2644.201753.41854.225521.651873.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12564.0310078.662613.2919962.5112466.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53383.4544147.2924022.72102204.1734700.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)88286.584197.7519322.32-1688.709644.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)82594.728200.9115295.77-33662.13-16529.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99051.2499051.2499051.24132713.37132713.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)181645.96107252.15114347.0199051.24116184.17
净利润(万元)---7266.10---48640.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---289.98--1765.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--372.26--1089.92--
长期待摊费用摊销(万元)------5244.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.25---41.57--
固定资产报废损失(万元)--4566.23--888.19--
公允价值变动损失(万元)---13749.34---6255.14--
财务费用(万元)--4280.47--9452.58--
投资损失(万元)---286.91---249.14--
递延所得税资产减少(万元)--466.27--7025.97--
递延所得税负债增加(万元)--3456.69------
存货的减少(万元)--2285.23---44.73--
经营性应收项目的减少(万元)---2328.92--2357.51--
经营性应付项目的增加(万元)--7312.57---2551.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7897.44---7208.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107252.15--99051.24--
减:现金的期初余额(万元)--99051.24--132713.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8200.91---33662.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--147.36--364.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6309.80--13131.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-202026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-202026-03-282025-11-01
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