中财网 中财网股票行情
东江环保(002672)现金流量表图
东江环保(002672)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255278.58179536.5981276.48398634.16287283.47
收到的税费返还(万元)464.89420.43200.451256.92728.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15255.824447.242903.3711244.544233.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270999.29184404.2684380.29411135.61292245.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182682.73123698.1856494.83273703.51222965.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44338.2429229.9414986.6361736.8644184.41
支付的各项税费(万元)8080.805972.182962.949960.766843.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25237.7616520.1813628.2027031.3610135.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260339.53175420.4988072.59372432.49284129.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10659.768983.78-3692.3038703.128115.57
收回投资收到的现金(万元)135065.66128000.0056000.00203515.00139500.00
取得投资收益收到的现金(万元)328.19302.76197.58768.46507.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.6133.526.20270.5175.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138429.46128336.2856203.78204553.97140083.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5951.703775.752364.3416380.2412323.89
投资支付的现金(万元)136026.62129021.5856680.00204635.00160840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66.04--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142044.35132797.3359044.34221015.24173163.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3614.89-4461.05-2840.56-16461.27-33080.76
吸收投资收到的现金(万元)180.0012.00--1323.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)180.00----1323.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)231744.31169617.97101629.75313885.68235753.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----4000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231924.31169629.97101629.75319208.68236453.06
偿还债务支付的现金(万元)260645.97177000.6883505.86315248.88223143.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10735.216527.953941.3617038.1611300.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1095.00----895.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)460.03300.47161.11808.34400.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)271841.21183829.1087608.33333095.38234844.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39916.90-14199.1314021.42-13886.701608.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.716.733.871.412.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32863.32-9669.677492.438356.57-23353.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109987.28109987.28109987.28101630.72101630.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77123.97100317.61117479.71109987.2878277.13
净利润(万元)---31847.39---134357.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1140.71--41862.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3591.62--7238.70--
长期待摊费用摊销(万元)------3028.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.20---87.95--
固定资产报废损失(万元)--26260.59---103.85--
公允价值变动损失(万元)--1123.36--867.54--
财务费用(万元)--8473.05--19069.78--
投资损失(万元)--374.66--893.96--
递延所得税资产减少(万元)---14.43---88.78--
递延所得税负债增加(万元)---6.99---291.79--
存货的减少(万元)---312.70--11710.36--
经营性应收项目的减少(万元)--11178.32--29575.54--
经营性应付项目的增加(万元)---12188.37---775.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8983.78--38703.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100317.61--109987.28--
减:现金的期初余额(万元)--109987.28--101630.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9669.67--8356.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--274.44--550.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-272026-04-272026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-272026-04-282026-03-282025-10-30
↑返回页顶↑

转至东江环保（002672）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。