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宜通世纪(300310)现金流量表图
宜通世纪(300310)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232072.91158742.4288275.14327492.28237884.59
收到的税费返还(万元)20.670.000.0014.3873.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12270.418123.974305.3617276.3714024.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)244363.99166866.3992580.50344783.03251982.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170362.43125225.9480299.48192084.06168013.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79806.9655193.2830683.14105755.0474385.25
支付的各项税费(万元)6947.584334.232281.269391.935790.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16309.369772.523860.6717562.3416294.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)273426.33194525.97117124.55324793.37264483.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29062.34-27659.59-24544.0619989.66-12501.10
收回投资收到的现金(万元)16655.8314499.189599.182065.002165.00
取得投资收益收到的现金(万元)103.2598.3524.07574.50392.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.891.5173.97764.08566.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------50.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16846.9714599.039697.223453.583123.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4642.401679.67598.942263.891741.22
投资支付的现金(万元)18277.5515100.0010700.0043.430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------50.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22919.9516779.6711298.942357.321741.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6072.97-2180.63-1601.721096.261382.52
吸收投资收到的现金(万元)115.05100.00--349.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)115.05100.00--349.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15336.0010336.0010176.006402.806984.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15451.0510436.0010176.006751.807284.56
偿还债务支付的现金(万元)10321.8910321.89880.006080.431748.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67.7062.4838.30166.65114.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)259.89157.86--680.28519.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10649.4910542.23985.146927.362382.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4801.56-106.239190.86-175.564901.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.24-0.190.00-0.740.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30333.99-29946.64-16954.9220909.62-6216.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73334.8273334.8273350.1752425.2052425.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43000.8243388.1756395.2573334.8246208.38
净利润(万元)---1254.96--1009.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---787.96--1153.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.05--216.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.37---7.27--
固定资产报废损失(万元)--718.81--1366.09--
公允价值变动损失(万元)---37.44---234.55--
财务费用(万元)--124.48--162.98--
投资损失(万元)--556.26---570.74--
递延所得税资产减少(万元)---530.27---234.99--
递延所得税负债增加(万元)-------120.13--
存货的减少(万元)---22329.28---18971.34--
经营性应收项目的减少(万元)--9705.94--5304.34--
经营性应付项目的增加(万元)---14305.65--30335.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27659.59--19989.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43388.17--73334.82--
减:现金的期初余额(万元)--73334.82--52425.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29946.64--20909.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--330.62--499.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-03-302025-10-28
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