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彩虹股份(600707)现金流量表图
彩虹股份(600707)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)873411.71579910.67294942.501196347.73841153.39
收到的税费返还(万元)100288.3123029.2811016.2550718.1442021.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18829.8712770.374550.7928009.8918750.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)992529.89615710.32310509.541275075.76901924.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)532441.47344757.45177386.93708428.83536240.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69897.2848350.3928629.4089625.5570113.44
支付的各项税费(万元)14841.2811142.934316.7522754.9812187.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33569.3525062.3413127.7434915.1922096.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)650749.38429313.12223460.83855724.55640638.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)341780.52186397.2087048.71419351.21261286.88
收回投资收到的现金(万元)629713.90458867.73207073.97672273.67501307.67
取得投资收益收到的现金(万元)----572.26----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.350.650.6574.6844.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)629724.25458868.38207646.88672348.34501351.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115678.3787504.6246180.95334163.13210577.40
投资支付的现金(万元)674000.00430000.00230000.00724500.00544500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)789678.37517504.62276180.951058663.13755077.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-159954.12-58636.24-68534.07-386314.79-253725.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)388880.00223730.00155100.00847003.14753376.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49945.0049945.00--437056.13436377.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)438825.00273675.00155100.001284059.271189754.06
偿还债务支付的现金(万元)352004.50266787.50157237.50985398.30684710.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61026.4555377.147652.6728967.1322561.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17491.97----136.81--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193641.821806.02--4071.37120.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)606672.77323970.66164890.171018436.80707392.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-167847.77-50295.66-9790.17265622.47482361.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9131.22-6197.66-2687.25134.181503.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4847.4071267.656037.22298793.07491426.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)799150.90799150.90799150.90500357.83500357.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)803998.31870418.55805188.13799150.90991784.05
净利润(万元)--21719.51--43436.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--941.07--5011.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9688.13--19475.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------54.06--
固定资产报废损失(万元)--157432.66--304116.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--18431.95--40292.30--
投资损失(万元)---3059.60---4834.51--
递延所得税资产减少(万元)---18.86---9080.51--
递延所得税负债增加(万元)---330.11--9014.38--
存货的减少(万元)---16639.07---25112.85--
经营性应收项目的减少(万元)--5675.68--24380.39--
经营性应付项目的增加(万元)---9659.50--9035.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--186397.20--419351.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--870418.55--799150.90--
减:现金的期初余额(万元)--799150.90--500357.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--71267.65--298793.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7.96--18.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2202.97--3513.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-152025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-04-152025-11-01
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