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TCL智家(002668)现金流量表图
TCL智家(002668)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1482404.66984660.15507753.381937520.271476100.42
收到的税费返还(万元)116078.5977654.3143000.14116131.3795549.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20267.9014675.004306.4525205.8821429.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1618751.151076989.46555059.972078857.531593079.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1046953.13704810.69356878.101395481.581067220.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)152807.21100647.7946423.53196292.15147120.42
支付的各项税费(万元)35241.7027038.4010560.3855435.0041062.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)196120.97126440.8458066.51177139.05144700.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1431123.00958937.72471928.521824347.771400103.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)187628.14118051.7483131.45254509.75192976.25
收回投资收到的现金(万元)1338035.07809654.72307281.351134527.19872669.19
取得投资收益收到的现金(万元)4771.723676.211937.206600.394722.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.440.510.5133.6533.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1342808.23813331.45309219.061141161.23877425.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54989.1744642.8820434.7078904.9537753.28
投资支付的现金(万元)1347237.78741853.41264000.001220889.44944326.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)149.340.00--2970.32--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1402376.28786496.29284434.701302764.70984952.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59568.0626835.1524784.36-161603.47-107527.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167251.91126318.6716838.83101322.2261045.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20086.1420086.1420099.9615285.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)187338.05146404.8136938.80116607.2461045.84
偿还债务支付的现金(万元)94931.9978844.8121885.0592202.6369982.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69522.5528892.726627.3882415.1840822.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)46880.476427.216427.2180674.6140003.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50372.8238319.7116355.7844416.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214827.36146057.2444868.22219033.97127522.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27489.31347.57-7929.42-102426.73-66476.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10479.84-7334.57-4680.507649.408640.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)90090.94137899.9095305.89-1871.0527612.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201740.52201740.52201740.52203611.57203611.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291831.45339640.42297046.41201740.52231224.35
净利润(万元)--95040.76--213481.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5361.39--7473.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--447.51--866.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.56---22.60--
固定资产报废损失(万元)--18491.02--173.49--
公允价值变动损失(万元)---2030.68---2472.47--
财务费用(万元)--20583.96---858.50--
投资损失(万元)---1322.00---1855.61--
递延所得税资产减少(万元)---1152.23---223.59--
递延所得税负债增加(万元)--39.84------
存货的减少(万元)---7999.37--23589.19--
经营性应收项目的减少(万元)---65071.66--37942.01--
经营性应付项目的增加(万元)--50879.43---63117.72--
其他(万元)--1251.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--118051.74--254509.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--339640.42--201740.52--
减:现金的期初余额(万元)--201740.52--203611.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--137899.90---1871.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3488.28--7214.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-172026-04-202026-03-102025-10-30
更新时间2026-10-232026-08-172026-04-202026-03-122025-10-30
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