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物产中大(600704)现金流量表图
物产中大(600704)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55304882.8835986007.4317323357.6867927537.8255893667.87
收到的税费返还(万元)176411.8791545.0040874.52110876.3697475.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1086649.73324164.29349172.56427900.351142586.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56567944.4936401716.7217713404.7668466314.5457133729.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54245085.2735736626.8617716592.5467785907.9155909529.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)454506.41333137.67204075.71600096.18448580.02
支付的各项税费(万元)366256.86254882.00128745.08380821.30350515.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1075117.12366243.23437977.21454271.391226192.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56140965.6736690889.7718487390.5469221096.7857934817.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)426978.82-289173.05-773985.78-754782.25-801088.17
收回投资收到的现金(万元)4153503.351495638.981534416.98648025.782757633.60
取得投资收益收到的现金(万元)38436.4733664.7920096.50344989.6672054.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25386.3121270.8412090.70104539.2560330.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)27674.71137.99--4321.7512936.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)156226.8462556.5860613.983356.46436140.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4401227.691613269.171627218.161105232.903339095.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157651.12104295.7552651.31240490.95116424.51
投资支付的现金(万元)4342821.911626476.632006814.76959811.892630706.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----139331.1344417.0392567.53
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)146147.6965419.4448230.57199553.84637699.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4946815.782079066.222247027.771444273.713477397.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-545588.09-465797.05-619809.62-339040.81-138301.99
吸收投资收到的现金(万元)414640.75412998.07205368.6042084.9744035.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14760.7513118.075428.6042084.97--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16812120.0812333980.956998201.2620425372.3314710656.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)444528.7135670.69154662.67289359.43551141.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17671289.5412782649.717358232.5320756816.7215305832.87
偿还债务支付的现金(万元)16731151.4811276201.195352622.7118476575.8413238105.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)343075.15202047.5199720.67355859.46338178.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)91870.94108881.012376.8996252.76--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)248126.14136485.18112797.25516914.14541326.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17322352.7711614733.885565140.6319349349.4414117610.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)348936.771167915.841793091.901407467.281188222.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26263.30-20127.99-11465.57-13514.84-5638.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)204064.20392817.75387830.94300129.39243194.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1555794.311555794.311555794.311255664.921255664.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1759858.511948612.061943625.251555794.311498859.09
净利润(万元)--298702.83--548677.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88755.34--113866.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12359.51--26092.21--
长期待摊费用摊销(万元)------22398.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8444.92---43466.90--
固定资产报废损失(万元)--73537.20--2704.78--
公允价值变动损失(万元)---19680.50--24510.37--
财务费用(万元)--91443.90--164231.88--
投资损失(万元)--7734.41---447452.88--
递延所得税资产减少(万元)---32445.84---5501.11--
递延所得税负债增加(万元)--27115.02---13485.96--
存货的减少(万元)---1915118.87---607123.89--
经营性应收项目的减少(万元)---1014443.26---1103337.61--
经营性应付项目的增加(万元)--2056898.90--337118.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---289173.05---754782.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1948612.06--1555794.31--
减:现金的期初余额(万元)--1555794.31--1255664.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--392817.75--300129.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12093.23--57733.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18168.61--25505.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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