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德联集团(002666)现金流量表图
德联集团(002666)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)463974.49292162.02145284.38582670.93490509.64
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1008.71644.03524.7610955.575022.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)464983.20292806.04145809.14593626.50495531.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)422232.93264350.69128244.15502132.64404948.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15392.5511865.534756.8421580.7413982.70
支付的各项税费(万元)9309.967270.644262.1214506.7511536.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11537.739133.034833.6132828.9418751.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)458473.16292619.88142096.72571049.06449219.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6510.04186.163712.4222577.4446312.14
收回投资收到的现金(万元)58076.2730670.4120251.2144062.8841676.66
取得投资收益收到的现金(万元)1569.931273.71617.82669.814077.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)956.68317.74234.371273.821082.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------665.31500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60602.8832261.8621103.4046671.8247336.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4713.472579.461352.1515810.029666.68
投资支付的现金(万元)73654.2633770.0526183.1744302.5552599.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.049925.10--0.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87438.7845420.6037460.4260112.5762266.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26835.90-13158.74-16357.02-13440.75-14930.60
吸收投资收到的现金(万元)--------1984.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)189335.99119929.9981504.24240339.14191297.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)112166.5072366.9734396.675486.4499562.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)301502.49192296.97115900.92245825.58292844.95
偿还债务支付的现金(万元)168795.15104755.6664431.24246407.25191290.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1414.19861.06442.468749.221376.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)106661.3961166.7130296.364017.48118813.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276870.73166783.4395170.06259173.95311479.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24631.7625513.5320730.86-13348.37-18635.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-707.2538.30-351.79-255.58-480.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3598.6512579.267734.46-4467.2512266.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41827.7341827.7341827.7346294.9746294.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45426.3854406.9849562.1941827.7358561.29
净利润(万元)--5423.43--3784.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1630.97--5481.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--836.83--1763.01--
长期待摊费用摊销(万元)------717.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---135.71---141.12--
固定资产报废损失(万元)--4325.15--522.58--
公允价值变动损失(万元)---1789.42---1348.02--
财务费用(万元)--823.14--1557.38--
投资损失(万元)---1452.62---1321.59--
递延所得税资产减少(万元)--1284.45---306.36--
递延所得税负债增加(万元)--210.47--54.55--
存货的减少(万元)---2654.62---4511.64--
经营性应收项目的减少(万元)--31011.23---3499.62--
经营性应付项目的增加(万元)---39261.47--27020.92--
其他(万元)--579.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--186.16--22577.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54406.98--41827.73--
减:现金的期初余额(万元)--41827.73--46294.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12579.26---4467.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1011.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------710.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-302026-04-272025-11-01
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