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云意电气(300304)现金流量表图
云意电气(300304)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166673.18104890.3237435.26216323.71135511.70
收到的税费返还(万元)3118.812457.462022.722787.732746.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4407.952433.182229.947381.964690.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174199.95109780.9541687.92226493.39142948.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117668.9972439.3327024.08142561.5676491.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21002.7714977.398517.8528738.6622296.43
支付的各项税费(万元)7665.485322.413778.2012448.739441.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7595.675202.291250.486663.1310253.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153932.9197941.4240570.62190412.07118482.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20267.0311839.541117.3036081.3224465.84
收回投资收到的现金(万元)300.00300.00300.005396.36--
取得投资收益收到的现金(万元)679.71657.63602.481880.021844.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)330.67222.7030.0041.8022.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)322726.39--154393.80343565.71222490.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)324036.76273297.62155326.28350883.89224357.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17418.8910208.628556.5319506.6213455.70
投资支付的现金(万元)600.00----48000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)328517.00--160108.00374495.71242560.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)346535.89284117.62168664.53442002.34256015.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22499.13-10820.00-13338.25-91118.44-31658.34
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1300.00------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26276.25--29496.1628081.0716742.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27576.2517454.8829496.1628081.0716742.06
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8714.345954.4955.087951.467985.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1595.00----259.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33237.2817600.0023514.0215401.4210558.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41951.6227678.3423569.1023352.8818543.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14375.36-10223.465927.064728.19-1801.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1200.15-1617.21-226.76-902.29-173.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17807.61-10821.13-6520.65-51211.23-9167.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82377.4282377.4282377.42133588.64133588.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64569.8071556.2975856.7782377.42124421.28
净利润(万元)--19340.29--54021.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2795.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.97--184.35--
长期待摊费用摊销(万元)------223.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--445.13---20.28--
固定资产报废损失(万元)--4493.11--107.46--
公允价值变动损失(万元)---971.72---2370.39--
财务费用(万元)--1615.54--987.65--
投资损失(万元)---3353.89---3175.76--
递延所得税资产减少(万元)--379.62---372.36--
递延所得税负债增加(万元)--104.27--228.40--
存货的减少(万元)---13543.00---12153.68--
经营性应收项目的减少(万元)--331.78---29715.14--
经营性应付项目的增加(万元)--820.92--15202.59--
其他(万元)--1341.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--36081.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71556.29--82377.42--
减:现金的期初余额(万元)--82377.42--133588.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---51211.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--187.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-282026-03-272025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-212026-04-292026-03-272025-10-28
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