中财网 中财网股票行情
同有科技(300302)现金流量表图
同有科技(300302)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38602.6224324.2810788.5938980.4427569.55
收到的税费返还(万元)959.13575.59371.241777.67819.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)972.15560.25336.57872.74508.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40533.9025460.1111496.4041630.8528898.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30438.2523618.2413153.5124191.0815800.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11877.408269.083542.4314067.8410751.31
支付的各项税费(万元)2064.481245.63723.053192.321917.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3913.351926.701398.244177.032869.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48293.4735059.6518817.2245628.2731338.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7759.56-9599.54-7320.82-3997.42-2440.07
收回投资收到的现金(万元)------6870.005370.00
取得投资收益收到的现金(万元)------7.597.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.25----0.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6599.90--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6600.15----6877.605377.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1672.211518.701400.565770.525619.20
投资支付的现金(万元)------7495.005995.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------799.76639.76
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1672.211518.701400.5614065.2812253.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4927.94-1518.70-1400.56-7187.68-6876.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41914.8331923.8316164.8534221.3524857.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41914.8331923.8316164.8534221.3524857.78
偿还债务支付的现金(万元)31939.0821976.276500.0026003.6015811.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1513.781013.72500.191698.211209.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)728.10506.29310.35800.95607.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34180.9623496.287310.5428502.7617628.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7733.878427.558854.315718.597229.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.64-27.70-10.49-23.59-24.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4864.61-2718.39122.44-5490.11-2112.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8274.168274.168274.1613764.2713764.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13138.785555.778396.608274.1611652.02
净利润(万元)--25779.42---5255.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--65.68--5330.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--253.97--638.60--
长期待摊费用摊销(万元)------27.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--884.66--40.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--983.44--1744.29--
投资损失(万元)---23150.36---665.85--
递延所得税资产减少(万元)--272.44--431.52--
递延所得税负债增加(万元)---30.82---65.04--
存货的减少(万元)---8305.09---9720.93--
经营性应收项目的减少(万元)---814.50---3099.62--
经营性应付项目的增加(万元)---5864.32--4047.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9599.54---3997.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5555.77--8274.16--
减:现金的期初余额(万元)--8274.16--13764.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2718.39---5490.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--311.79--605.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-19
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-21
↑返回页顶↑

转至同有科技（300302）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。