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信质集团(002664)现金流量表图
信质集团(002664)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)511560.35337253.57145014.28655479.29480095.86
收到的税费返还(万元)4907.923141.621305.503773.723424.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12334.567803.321761.0811472.306072.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)528802.83348198.50148080.86670725.30489593.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)440747.48284811.15136393.66537316.56404104.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58188.1339139.6819581.7569656.4451220.87
支付的各项税费(万元)5088.223944.932090.867459.966242.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15414.3112979.575721.3218325.6118961.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)519438.13340875.34163787.60632758.56480529.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9364.697323.16-15706.7437966.749063.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)382.47258.5083.05838.14579.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)228.88175.6015.35477.81461.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------44.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)215700.00125600.0039000.00248700.00174700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216311.35126034.1039098.40250015.95175785.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56793.0433642.4718948.0277849.5355648.94
投资支付的现金(万元)------500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)251000.00130500.0039000.00248700.00196700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307793.04164142.4757948.02327049.53252348.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91481.69-38108.37-18849.62-77033.58-76563.58
吸收投资收到的现金(万元)320.00320.00320.001000.54490.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)320.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95990.0068990.0034000.00266292.48142156.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)252588.06120039.9962994.16248763.46185729.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)348898.06189349.9997314.16516056.48328376.66
偿还债务支付的现金(万元)80017.8845117.882706.88268024.08128305.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6293.814909.311087.867112.654338.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)171803.2777254.7346554.31223731.46146614.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)258114.96127281.9250349.06498868.19279258.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90783.1162068.0746965.1017188.2949118.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-357.18-275.94-120.34375.29411.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8308.9331006.9212288.40-21503.26-17969.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84372.8684372.8684372.86105876.12105876.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92681.79115379.7896661.2684372.8687906.84
净利润(万元)--4893.59--13332.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6277.99--7715.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--526.60--989.29--
长期待摊费用摊销(万元)------547.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------43.44--
固定资产报废损失(万元)--18477.55--837.71--
公允价值变动损失(万元)---164.37---485.29--
财务费用(万元)--4292.09--7734.19--
投资损失(万元)---112.85---352.85--
递延所得税资产减少(万元)--239.54--212.07--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---27151.56---26391.19--
经营性应收项目的减少(万元)--55760.37--113752.60--
经营性应付项目的增加(万元)---57569.74---109532.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7323.16--37966.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115379.78--84372.86--
减:现金的期初余额(万元)--84372.86--105876.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31006.92---21503.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--226.89--145.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-172026-04-172026-04-172025-10-15
更新时间2026-10-192026-08-172026-04-182026-04-182025-10-16
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