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雪迪龙(002658)现金流量表图
雪迪龙(002658)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80953.0154248.0824100.56127566.3189325.64
收到的税费返还(万元)973.72948.84468.252725.072097.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3381.402074.631108.365903.503563.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85308.1357271.5525677.18136194.8994986.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29239.2220063.909622.5548184.0636221.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26474.8818791.9011098.3533480.6625797.25
支付的各项税费(万元)6223.654518.442369.6212334.398389.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6986.404232.872136.2912193.609035.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68924.1547607.1125226.81106192.7179443.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16383.999664.44450.3730002.1815542.78
收回投资收到的现金(万元)148588.98104528.9839400.00162173.22130573.22
取得投资收益收到的现金(万元)3157.702501.011128.741110.61911.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.226.973.2545.7729.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151760.90107036.9540531.99163329.60131513.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5927.792217.751479.647818.951715.35
投资支付的现金(万元)157837.75100450.0042850.00181007.06121898.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163765.54102667.7544329.64188826.01123614.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12004.644369.20-3797.66-25496.417899.12
吸收投资收到的现金(万元)------40.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)190.16452.60--3605.032559.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4642.904528.974528.975095.985054.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4833.064981.574528.978741.017614.46
偿还债务支付的现金(万元)543.97803.57309.873628.822280.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12716.8912716.901.0515626.1315621.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)320.37212.9484.40253.2390.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13581.2313733.41395.3319508.1917992.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8748.18-8751.844133.64-10767.18-10377.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-181.98-142.26-93.53-2.1728.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4550.815139.55692.82-6263.5713093.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49903.4349903.4349903.4356167.0056167.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45352.6255042.9850596.2549903.4369260.11
净利润(万元)--5566.18--15178.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---414.92--3262.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--635.02--987.11--
长期待摊费用摊销(万元)------140.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.32--52.36--
固定资产报废损失(万元)--1217.23--146.17--
公允价值变动损失(万元)--270.37--734.83--
财务费用(万元)--9.07--47.06--
投资损失(万元)---1646.82--408.06--
递延所得税资产减少(万元)--59.14---262.03--
递延所得税负债增加(万元)---4.74--17.94--
存货的减少(万元)---3732.59--1379.67--
经营性应收项目的减少(万元)--11443.82--5138.93--
经营性应付项目的增加(万元)---4000.72---110.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9664.44--30002.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55042.98--49903.43--
减:现金的期初余额(万元)--49903.43--56167.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5139.55---6263.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--170.40--334.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-03-262025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-03-272025-10-28
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