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均胜电子(600699)现金流量表图
均胜电子(600699)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1674396.325957290.304431528.213043473.461544610.37
收到的税费返还(万元)18176.5789632.2362960.8837885.8613898.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12143.1518944.8339249.4535844.3514341.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1704716.046065867.374533738.543117203.661572850.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1199921.254161862.813145232.322203497.611147492.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)293195.191059807.24805070.81530150.22259458.83
支付的各项税费(万元)56995.71201483.50151455.73103256.5347967.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67849.37182533.39126935.6093393.4448613.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1617961.525605686.934228694.462930297.791503533.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86754.52460180.43305044.08186905.8769317.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)211.893038.693021.683009.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3847.1314540.5425181.686788.4290.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------34000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------18845.19554.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107558.10223755.28126373.7762642.70645.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82530.78321259.28248782.74183071.0697904.17
投资支付的现金(万元)8000.004844.952150.94----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2853.671015.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)282095.55422579.00274205.14185924.7398919.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-174537.45-198823.72-147831.37-123282.03-98273.78
吸收投资收到的现金(万元)--9450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9450.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)484710.441394563.611196094.31866974.97466432.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------177618.82172063.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)484874.101611380.791450994.931044593.79638495.43
偿还债务支付的现金(万元)301198.661247739.07950017.16833616.36347488.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28218.04153156.56128552.1198903.7439343.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2567.822562.121367.40891.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------73746.7856090.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)380514.511698534.801383335.651006266.88442922.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)104359.59-87154.0067659.2838326.91195573.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4260.25-1647.21-1989.61-3141.93-2951.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20836.91172555.50222882.3898808.82163665.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)597907.05425351.55425351.55425351.55425351.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)618743.96597907.05648233.93524160.37589016.58
净利润(万元)--132628.15--83762.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8077.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109413.50--48731.20--
长期待摊费用摊销(万元)------1105.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1372.94---90.18--
固定资产报废损失(万元)--175469.13--176.44--
公允价值变动损失(万元)---3687.00---1309.24--
财务费用(万元)--113040.88--57431.65--
投资损失(万元)---25123.04---5715.19--
递延所得税资产减少(万元)--8965.07---5946.13--
递延所得税负债增加(万元)---307.99--2043.57--
存货的减少(万元)---144122.10---44257.63--
经营性应收项目的减少(万元)---127290.26--58706.19--
经营性应付项目的增加(万元)--160179.65---123715.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------186905.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--597907.05--524160.37--
减:现金的期初余额(万元)--425351.55--425351.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------98808.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1095.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------17247.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-292024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-282025-01-162024-08-222024-04-26
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