中财网 中财网股票行情
均胜电子(600699)现金流量表图
均胜电子(600699)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4472093.973071309.541597657.866760215.025095577.27
收到的税费返还(万元)90545.1969182.5933710.63100918.2380539.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44247.0630141.3610311.6343737.7649273.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4606886.223170633.491641680.126904871.015225390.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3249745.742217024.821183560.314722245.873638097.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)848189.41581069.99274702.701210507.52902790.09
支付的各项税费(万元)117311.4190355.5847491.65250410.80173517.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126090.5888783.6244440.05181903.80147010.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4341337.152977234.001550194.716365067.994861416.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)265549.07193399.4991485.41539803.02363974.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2947.49835.152165.513103.0913407.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9207.1011148.313228.5926569.7517945.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1634.31----53065.143768.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)458967.03187199.68101427.26431191.20324325.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)472755.94199183.15106821.36513929.18359446.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)253275.81187991.26106369.34430813.95306771.96
投资支付的现金(万元)29000.0020000.003000.0032490.0017000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)400.00--11400.00--3000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)578072.84361045.07153503.48459024.79366587.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)860748.65569436.33274272.83928443.24693359.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-387992.72-370253.18-167451.47-414514.05-333913.09
吸收投资收到的现金(万元)350980.00200980.00100000.00303958.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)350980.00200980.00100000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1725246.321438250.211216051.891308215.301053516.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72926.078578.236380.2023270.8230990.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2149152.391647808.431322432.091635444.211084507.27
偿还债务支付的现金(万元)1647270.111170779.62947377.881290628.27900608.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)107660.2976767.5825058.27155359.97132133.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1084.641084.64--1262.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)253948.32236669.5519517.56125080.9789858.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2008878.721484216.75991953.711571069.211122600.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)140273.68163591.68330478.3764374.99-38093.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21487.70-21410.45-13992.058911.2412485.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3657.67-34672.47240520.26198575.204454.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)796482.25796482.25597907.05597907.05597907.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)792824.58761809.78838427.31796482.25602361.26
净利润(万元)--86777.47--161554.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---164.24--21432.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60297.52--115889.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---518.55--2919.22--
固定资产报废损失(万元)--86188.40--195009.85--
公允价值变动损失(万元)---13860.50---14740.80--
财务费用(万元)--53196.90--114452.05--
投资损失(万元)--1157.95--21316.28--
递延所得税资产减少(万元)---387.30---13562.65--
递延所得税负债增加(万元)---794.38--3781.63--
存货的减少(万元)---16167.87---44935.96--
经营性应收项目的减少(万元)--43357.32---162956.90--
经营性应付项目的增加(万元)---121977.81--100911.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--193399.49--539803.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--761809.78--796482.25--
减:现金的期初余额(万元)--796482.25--597907.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34672.47--198575.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---614.04--5055.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14264.70--28959.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-03-302025-10-30
↑返回页顶↑

转至均胜电子（600699）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。