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博雅生物(300294)现金流量表图
博雅生物(300294)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106722.6469489.0634145.50179587.83132662.48
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1430.661172.84765.706030.893638.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108153.3070661.9034911.19185618.72136300.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46931.4133885.2619569.1276817.2055638.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29372.3921754.6313504.1336844.9129038.92
支付的各项税费(万元)10657.169324.615093.2718318.1016542.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28156.2119328.249467.6047522.2532469.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115117.1784292.7347634.13179502.45133689.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6963.87-13630.83-12722.946116.272611.06
收回投资收到的现金(万元)510081.68276109.15226109.15497502.01464506.51
取得投资收益收到的现金(万元)5913.453735.312476.575552.245375.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)544.9539.6421.01306.14209.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2638.662638.66--19379.0115816.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)519178.74282522.75228606.73522739.40485908.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34903.9328293.0418754.3453530.8541284.40
投资支付的现金(万元)481751.60272753.85228100.00537300.00481000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)516655.53301046.89246854.34590830.85522284.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2523.21-18524.14-18247.62-68091.45-36376.09
吸收投资收到的现金(万元)------100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1123.001123.001123.004703.60116.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1123.001123.001123.004803.60216.30
偿还债务支付的现金(万元)1.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3707.653711.6328.7815639.6515631.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1079.90704.11413.714670.884495.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4788.554415.74442.4920310.5420127.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3665.55-3292.74680.51-15506.94-19910.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.21-20.87-10.42-13.40-5.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8134.43-35468.58-30300.46-77495.52-53681.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52361.6252361.6252361.62129857.14129857.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44227.1916893.0422061.1652361.6276175.39
净利润(万元)--5088.49--11263.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--487.71--31652.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1761.65--4962.14--
长期待摊费用摊销(万元)--383.26--1304.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.49---509.53--
固定资产报废损失(万元)------134.39--
公允价值变动损失(万元)---1044.44---5997.76--
财务费用(万元)--124.74---1454.19--
投资损失(万元)--3443.67---2380.63--
递延所得税资产减少(万元)---4239.23---969.54--
递延所得税负债增加(万元)---1150.97---6832.22--
存货的减少(万元)---5112.49---1259.78--
经营性应收项目的减少(万元)---6941.00---47172.32--
经营性应付项目的增加(万元)---11050.41--10213.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13630.83--6116.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16893.04--52361.62--
减:现金的期初余额(万元)--52361.62--129857.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35468.58---77495.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2365.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--326.38--511.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-272026-03-212025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-272026-03-212025-10-28
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