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潞化科技(600691)现金流量表图
潞化科技(600691)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)574370.80403607.48157187.61730846.45594701.83
收到的税费返还(万元)------540.89--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)117398.2876538.9094773.05292932.46301909.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)691769.08480146.38251960.671024319.80896611.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)515011.80358253.53119921.31596462.70467285.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61177.5034593.1326244.3578539.9957413.38
支付的各项税费(万元)11188.398398.822353.2422948.5618281.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111355.5680532.4590553.10266674.10372630.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)698733.25481777.93239072.00964625.35915611.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6964.17-1631.5512888.6759694.45-19000.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1249.151249.151249.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------82.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15494.4315494.43------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16743.5816743.581249.1582.86--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30799.3123978.808564.5071253.8544870.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30799.3123978.808564.5071253.8544870.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14055.74-7235.22-7315.35-71170.99-44870.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)386494.81318642.58160789.84531894.89504446.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105510.2780130.2830768.75284069.5456095.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)492005.08398772.86191558.59815964.43560542.12
偿还债务支付的现金(万元)464474.26392164.79130006.18844196.62663695.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13331.028889.524015.1220918.6612470.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------39.69--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18642.409841.7659780.6087442.4913948.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)496447.67410896.07193801.90952557.77690114.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4442.59-12123.21-2243.32-136593.34-129572.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25462.50-20989.983330.00-148069.89-193443.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97425.1497425.1497425.14245495.03245495.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71962.6476435.16100755.1497425.1452051.87
净利润(万元)--1448.17---93838.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--139.33--47008.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1249.01--3363.93--
长期待摊费用摊销(万元)------2477.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------76.56--
固定资产报废损失(万元)--32952.33--651.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9541.04--23975.76--
投资损失(万元)---17408.18---1609.17--
递延所得税资产减少(万元)---668.27--5155.77--
递延所得税负债增加(万元)---171.65---2287.24--
存货的减少(万元)--18327.62--35682.47--
经营性应收项目的减少(万元)---16992.05--76544.46--
经营性应付项目的增加(万元)---33970.97---94982.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1631.55--59694.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76435.16--97425.14--
减:现金的期初余额(万元)--97425.14--245495.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20989.98---148069.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2232.89---10781.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--663.09--1335.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-182025-11-01
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