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ST荣科(300290)现金流量表图
ST荣科(300290)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50447.0533329.7715878.8376567.8247394.48
收到的税费返还(万元)1427.531057.50734.001850.291377.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2829.321832.09959.723762.682708.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54703.9036219.3617572.5582180.7951479.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28215.1321632.1213698.1844253.0834989.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22667.4915792.319113.2527909.5121555.06
支付的各项税费(万元)3915.672596.891860.555059.633699.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9517.947134.212195.119670.377308.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64316.2247155.5226867.0886892.5967552.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9612.33-10936.16-9294.53-4711.80-16073.20
收回投资收到的现金(万元)15800.007500.005500.0032700.0028400.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.138.975.7546.3340.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.6838.500.0012.6311.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15852.817547.475505.7532758.9628451.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1043.95702.36393.552649.501852.62
投资支付的现金(万元)12300.003000.003000.0034719.7227719.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13343.953702.363393.5537369.2229572.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2508.853845.112112.20-4610.26-1120.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13755.9710575.745574.4010609.788849.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------498.00498.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13755.9710575.745574.4011107.789347.78
偿还债务支付的现金(万元)8315.182354.21740.005838.131686.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2195.55864.4259.26452.73335.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)948.72780.69--297.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)876.20528.00--2803.621982.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11386.933746.631057.449094.474004.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2369.046829.114516.962013.315343.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4734.44-261.94-2665.37-7308.75-11850.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13681.4013681.4013681.4020990.1520990.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8946.9713419.4611016.0413681.409140.05
净利润(万元)---14961.93---3325.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--824.54--4934.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--700.08--1172.28--
长期待摊费用摊销(万元)--57.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.80--7.96--
固定资产报废损失(万元)--0.01--859.45--
公允价值变动损失(万元)--3.20---0.34--
财务费用(万元)--228.87--292.83--
投资损失(万元)---0.08---79.05--
递延所得税资产减少(万元)---271.43---317.78--
递延所得税负债增加(万元)--1.54---5.40--
存货的减少(万元)---4200.15---9293.98--
经营性应收项目的减少(万元)--2856.78---4193.19--
经营性应付项目的增加(万元)--2893.34--4100.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10936.16---4711.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13419.46--13681.40--
减:现金的期初余额(万元)--13681.40--20990.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---261.94---7308.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--573.13--1005.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-262026-04-272026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-212026-08-272026-04-272026-04-232025-10-28
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