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上海石化(600688)现金流量表图
上海石化(600688)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6586608.504260311.001861356.608316726.906466838.80
收到的税费返还(万元)25493.401916.30134.807984.505213.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26810.8014193.205507.1037998.7016527.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6638912.704276420.501866998.508362710.106488580.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5453740.603584433.001631921.306532954.105013204.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)175441.90125312.6056554.80300608.70192573.60
支付的各项税费(万元)839055.70635593.60241699.401293199.90994675.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32490.2015224.9015627.8036614.4022055.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6500728.404360564.101945803.308163377.106222509.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)138184.30-84143.60-78804.80199333.00266070.80
收回投资收到的现金(万元)------3172.403172.10
取得投资收益收到的现金(万元)9093.009059.90179.009681.509681.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1194.90--320.003075.301861.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2979.902979.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)245.60----389509.40389046.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10533.509059.90744.60408418.50407418.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)250982.40153012.3090007.30316855.80170936.40
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1035.80----250000.00253634.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)252018.20153094.4090263.20566855.80424626.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-241484.70-144034.50-89518.60-158437.30-17207.30
吸收投资收到的现金(万元)60000.6060000.6060000.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60000.60--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)275522.20140303.8058259.3074408.3086044.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1242.30--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)336765.10200304.40118259.9074408.3086044.40
偿还债务支付的现金(万元)24198.1013198.107500.10150000.00150002.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5340.003223.601395.8022867.0024445.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)163.40163.40--457.40457.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1769.001330.70--11992.6010624.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31307.1017752.408997.00184859.60185073.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)305458.00182552.00109262.90-110451.30-99028.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)206.80-125.50186.40-196.00-1379.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)202364.40-45751.60-58874.10-69751.60148455.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)755131.00755131.00754945.20820911.30821448.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)957495.40709379.40696071.10751159.70969903.70
净利润(万元)--28339.40---143035.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--54527.40--39267.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1256.30--2034.00--
长期待摊费用摊销(万元)--1104.60--18966.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1451.80------
固定资产报废损失(万元)--94779.30------
公允价值变动损失(万元)---1009.50---100.00--
财务费用(万元)---84.40---2734.80--
投资损失(万元)---6902.40---17939.80--
递延所得税资产减少(万元)--9757.30---6267.20--
递延所得税负债增加(万元)---58.50---374.80--
存货的减少(万元)---73597.40--41710.20--
经营性应收项目的减少(万元)---80114.70--22610.40--
经营性应付项目的增加(万元)---124194.10--72841.50--
其他(万元)--220.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---84143.60--199333.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--709379.40--751159.70--
减:现金的期初余额(万元)--755131.00--820911.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45751.60---69751.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7.70--410.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--710.40--1448.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-302026-03-182025-10-22
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-302026-03-192026-10-29
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