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环旭电子(601231)现金流量表图
环旭电子(601231)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4382596.372730613.331467968.645966028.444296655.54
收到的税费返还(万元)34289.2922747.6711478.0657666.9733856.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26029.0816746.077167.3343025.8729520.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4442914.732770107.071486614.046066721.284360031.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4007743.392501710.441281849.505246433.003744658.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)362070.13254097.31120849.71453515.21341321.07
支付的各项税费(万元)50446.2236234.6014401.4376125.6765990.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34442.0724568.489240.1650254.7025526.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4454701.812816610.831426340.805826328.584177495.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11787.07-46503.7660273.24240392.70182536.24
收回投资收到的现金(万元)898608.63592815.58117315.581004747.60717077.75
取得投资收益收到的现金(万元)4458.524022.811792.3619365.3620674.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2522.57780.94655.3221229.862184.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------14091.5414091.54
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)905589.71597619.32119763.261059434.36754028.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128357.8365987.6036065.68129486.46115636.79
投资支付的现金(万元)1014700.00593800.00425800.001001400.00761804.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----23592.05----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7406.62--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1174056.50683379.65485457.731130886.46877441.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-268466.79-85760.32-365694.47-71452.09-123413.03
吸收投资收到的现金(万元)------19676.0115484.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1038207.65454334.64228480.63890466.96610007.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8090.70--367.38----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1046298.34462425.34228848.01910142.97625491.62
偿还债务支付的现金(万元)929045.73402975.27185652.52902190.17604085.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)111180.03107268.012221.6072289.5269017.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13508.21--4606.4627353.3610924.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1053733.96520160.12192480.581001833.04684028.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7435.62-57734.7836367.43-91690.08-58536.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22481.28-15507.04-11426.18-2855.224946.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-310170.76-205505.90-280479.9774395.305532.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1320624.571320624.571320624.571246229.281246229.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1010453.821115118.681040144.601320624.571251762.08
净利润(万元)--82220.96--182896.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1064.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3166.79--5894.91--
长期待摊费用摊销(万元)---1359.93--3524.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---326.23---16037.72--
固定资产报废损失(万元)--53313.11--933.13--
公允价值变动损失(万元)--255.00--2591.13--
财务费用(万元)--11060.56--44446.34--
投资损失(万元)---1855.28---26630.28--
递延所得税资产减少(万元)--1052.46---1691.50--
递延所得税负债增加(万元)--3433.34---2254.78--
存货的减少(万元)---167942.36---50549.15--
经营性应收项目的减少(万元)---60963.03---8178.84--
经营性应付项目的增加(万元)--30779.95---14096.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------240392.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1115118.68--1320624.57--
减:现金的期初余额(万元)--1320624.57--1246229.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------74395.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4335.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------13038.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-032025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-072025-10-28
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