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百纳千成(300291)现金流量表图
百纳千成(300291)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48539.5030460.9613269.0986196.9861234.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13863.6212665.602196.0310116.585374.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62403.1243126.5615465.1196313.5666609.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29534.8724761.4915702.8388395.8667484.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4451.323418.242230.419181.326185.42
支付的各项税费(万元)1467.321021.80445.002409.122212.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21194.6617653.086004.908132.855540.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56648.1746854.6124383.14108119.1581421.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5754.95-3728.05-8918.02-11805.59-14812.74
收回投资收到的现金(万元)2854859.03532302.50139871.60972724.87843728.57
取得投资收益收到的现金(万元)1695.25996.66300.341858.391226.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3061.313060.763060.76----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.270.27
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2859615.59536359.92143232.70974583.53844955.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12.566.816.8129.6020.90
投资支付的现金(万元)2899658.67558041.07153126.51942815.90833313.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------181.83--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2899671.24558047.88153133.32943027.33833334.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40055.64-21687.96-9900.6231556.2011620.57
吸收投资收到的现金(万元)------2100.002100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00----500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.262.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00----2602.262602.26
偿还债务支付的现金(万元)320.00320.00320.00180.00180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)856.37851.161.1616.1413.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)850.00850.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4777.093980.16--1167.411145.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5953.465151.32326.731363.551339.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3953.46-5151.32-326.731238.711262.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.51-0.35-0.18-0.82-0.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38254.66-30567.68-19145.5520988.49-1930.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47260.4847260.4847260.4826271.9926271.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9005.8316692.8128114.9447260.4824341.77
净利润(万元)---718.77---117345.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2577.09--96789.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7.08--14.04--
长期待摊费用摊销(万元)------478.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.94------
固定资产报废损失(万元)--225.94--0.55--
公允价值变动损失(万元)---85.78---518.66--
财务费用(万元)--247.48--530.68--
投资损失(万元)---872.46---1773.83--
递延所得税资产减少(万元)---689.46---5748.37--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--14671.24---36825.95--
经营性应收项目的减少(万元)--38169.15--20743.43--
经营性应付项目的增加(万元)---58442.47--26343.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3728.05---11805.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16692.81--47260.48--
减:现金的期初余额(万元)--47260.48--26271.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30567.68--20988.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1073.39--4781.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-272025-10-30
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