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珠江股份(600684)现金流量表图
珠江股份(600684)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125313.3977912.9235960.33160953.96107397.83
收到的税费返还(万元)148.944.402.9018.9518.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29703.9920034.685390.9338445.6923133.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155166.3397952.0041354.16199418.59130550.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57283.5033889.2916819.9865540.7452064.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65286.5142083.0621123.5975658.7457300.04
支付的各项税费(万元)8523.305815.883334.469762.946996.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41716.3329343.2620284.8643085.8126523.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172809.64111131.4961562.89194048.23142883.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17643.32-13179.48-20208.735370.36-12333.68
收回投资收到的现金(万元)44011.2828011.286011.2852129.103883.93
取得投资收益收到的现金(万元)213.28158.2415.69136.70122.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.4517.850.321.260.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44249.0028187.366027.2952267.064007.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)562.19305.09121.23633.06391.75
投资支付的现金(万元)41400.0029000.009000.0026149.982149.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.51670.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41962.1929305.099121.7427453.612541.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2286.81-1117.73-3094.4524813.451465.73
吸收投资收到的现金(万元)343.00245.00245.0074123.06735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)343.00245.00245.00739.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------10000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------225.00225.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)343.00245.00245.0084348.0610960.00
偿还债务支付的现金(万元)------20000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)563.89107.89107.891739.221514.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)563.89107.89--221.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3523.762815.90737.5844967.612169.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4087.662923.79845.4766706.8313684.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3744.66-2678.79-600.4717641.23-2724.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19101.16-16976.01-23903.6647825.04-13592.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98480.7398480.7398480.7350655.6950655.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79379.5781504.7274577.0798480.7337063.28
净利润(万元)--1573.63--7958.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--193.86--379.73--
长期待摊费用摊销(万元)------529.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.08---7.03--
固定资产报废损失(万元)--504.21--13.23--
公允价值变动损失(万元)-------1045.03--
财务费用(万元)--246.84--1814.95--
投资损失(万元)---356.45---517.49--
递延所得税资产减少(万元)---663.86---530.37--
递延所得税负债增加(万元)--273.45--384.27--
存货的减少(万元)--17.26--1164.46--
经营性应收项目的减少(万元)--11928.70--21380.93--
经营性应付项目的增加(万元)---30039.52---32139.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13179.48--5370.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81504.72--98480.73--
减:现金的期初余额(万元)--98480.73--50655.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16976.01--47825.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1158.43--1723.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1846.05--3239.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-032025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-032025-11-01
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