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南京新百(600682)现金流量表图
南京新百(600682)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)497031.34334970.21163254.53759242.30563618.00
收到的税费返还(万元)18.7618.6022.174385.25206.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41213.3128743.4016638.3348844.7534784.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)538263.42363732.22179915.03812472.30598608.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194800.98135850.1378187.53327419.30233524.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)220617.92148294.7674621.97284430.03215007.77
支付的各项税费(万元)28255.6820745.069087.9138868.9830050.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60951.0739201.0319541.1788522.9067476.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)504625.65344090.98181438.58739241.21546058.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33637.7619641.24-1523.5573231.0952550.76
收回投资收到的现金(万元)333219.19263966.19133962.75142574.00107559.67
取得投资收益收到的现金(万元)1926.071958.41781.315689.585198.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)387.933.232.52738.70722.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------31.44
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)335533.19265927.83134746.57151002.28115511.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25219.6114349.7010048.4535074.5024204.47
投资支付的现金(万元)589661.45508525.22369990.0094445.4177749.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4485.60------580.95
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)619366.67524398.09381840.99130405.92102535.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-283833.48-258470.27-247094.4220596.3612976.90
吸收投资收到的现金(万元)1826.491779.53--357.42357.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1826.491779.53--357.42--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26915.8025238.4620279.7028286.0028286.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4729.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28742.2927017.9920279.7033372.5733372.57
偿还债务支付的现金(万元)28782.0516660.068623.3842755.6731028.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4054.223127.241581.098539.148250.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)434.70--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5216.7117600.00----5221.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38052.9823642.9912197.6958597.2144501.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9310.683375.008082.02-25224.64-11128.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6995.21-3484.81-1569.17-1961.07264.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-266501.61-238938.84-242105.1266641.7454663.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)547869.39547869.39547869.39481227.65481227.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)281367.78308930.55305764.27547869.39535890.89
净利润(万元)--9169.99---73190.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2849.17--5641.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.65--138.46--
固定资产报废损失(万元)--13661.58--26399.45--
公允价值变动损失(万元)---1445.52--59.01--
财务费用(万元)--3438.03--5801.48--
投资损失(万元)---1723.17---37.27--
递延所得税资产减少(万元)---3228.00---7736.10--
递延所得税负债增加(万元)---1182.78---3411.98--
存货的减少(万元)---4193.60---13651.63--
经营性应收项目的减少(万元)---2812.13---13641.36--
经营性应付项目的增加(万元)---6325.31--16581.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--308930.55--547869.39--
减:现金的期初余额(万元)--547869.39--481227.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-312026-08-272026-04-302026-04-302025-11-01
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