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百川能源(600681)现金流量表图
百川能源(600681)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)339860.68250054.59171295.92575960.84370153.12
收到的税费返还(万元)636.91364.8280.73563.04322.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15971.135366.521516.6016140.8610407.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)356468.73255785.94172893.25592664.75380883.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)295386.30222292.07160084.90479112.64335785.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18679.7213489.828444.9024355.3718822.50
支付的各项税费(万元)21254.9817826.457608.2929226.9122717.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7885.835472.762707.6817963.7312979.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343206.83259081.10178845.77550658.65390305.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13261.90-3295.17-5952.5242006.10-9422.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)30.3718.9111.9624.2312.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)580.07511.27305.34306.5674.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12700.0012200.00300.009300.005000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13310.4412730.18617.299630.805086.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9335.546094.143943.7713242.009543.10
投资支付的现金(万元)------23526.022000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9848.619848.61
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15700.0011900.003300.0010100.0010185.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25035.5417994.147243.7756716.6331576.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11725.10-5263.96-6626.48-47085.83-26490.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168122.32143063.3287620.00201363.02169263.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4537.282512.851460.056225.614869.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172659.59145576.1689080.05207588.63174132.62
偿还债务支付的现金(万元)148766.99117968.6070610.62163048.0099606.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13493.1911988.791496.3339698.5538034.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)462.00462.00--1392.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4073.103129.651841.2712919.5710255.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)166333.27133087.0473948.21215666.12147895.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6326.3212489.1215131.84-8077.4926237.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7863.113930.002552.84-13157.22-9675.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39612.4839612.4839612.4852769.7052769.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47475.5943542.4742165.3239612.4843094.63
净利润(万元)--14798.31--24801.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8031.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2014.59--3968.80--
长期待摊费用摊销(万元)------117.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--494.51---453.26--
固定资产报废损失(万元)--11228.83--1094.66--
公允价值变动损失(万元)-------313.03--
财务费用(万元)--3506.73--6815.13--
投资损失(万元)--242.54---4258.20--
递延所得税资产减少(万元)---310.00---959.27--
递延所得税负债增加(万元)---2642.18--710.35--
存货的减少(万元)--4784.32---8629.29--
经营性应收项目的减少(万元)--5217.19---8256.56--
经营性应付项目的增加(万元)---44128.21---3135.02--
其他(万元)--322.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3295.17--42006.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43542.47--39612.48--
减:现金的期初余额(万元)--39612.48--52769.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3930.00---13157.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--947.76--545.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.01--205.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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