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川投能源(600674)现金流量表图
川投能源(600674)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137096.0188113.2445261.49179901.95134686.60
收到的税费返还(万元)2298.771791.38393.721257.43413.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5389.691930.672523.656147.845743.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144784.4791835.3048178.86187307.22140843.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14780.139228.684448.7222605.8017143.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25224.7217470.8910167.6734959.7925026.50
支付的各项税费(万元)22495.7514799.256992.7540374.5730038.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10812.446162.363194.9413078.0210885.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73313.0447661.1824804.07111018.1983095.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71471.4344174.1223374.7976289.0357748.45
收回投资收到的现金(万元)97500.0070600.0036700.00295200.00125100.00
取得投资收益收到的现金(万元)398737.25241308.06194.31373564.38366362.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.1016.1016.10159.060.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)212.61212.61212.61----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10870.19800.00--3153.95833.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)507336.16312936.7837123.03672077.38492296.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63039.2041560.6824356.55118727.4068747.17
投资支付的现金(万元)277700.00130800.0026900.00514550.45285700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------14515.0814515.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00------111.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)350739.20172360.6851256.55647792.94369074.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)156596.96140576.10-14133.5224284.44123222.28
吸收投资收到的现金(万元)1700.001700.00--7217.005585.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1700.001700.00--7217.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)433172.71244426.55146532.531056729.92833555.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------22000.0016000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)434872.71246126.55146532.531085946.92855140.68
偿还债务支付的现金(万元)304552.40281860.70129773.50845518.03681645.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)288066.7725803.9010597.29247038.37237809.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5599.15111.60--7586.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23470.1823275.3922625.6135790.2518674.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)616089.35330939.98162996.411128346.65938128.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-181216.64-84813.43-16463.88-42399.74-82987.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46851.7599936.80-7222.6158173.7397982.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144386.99144386.99144386.9986213.2686213.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191238.74244323.79137164.38144386.99184196.00
净利润(万元)--234939.67--485500.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--40.58--136.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1037.52--2089.80--
长期待摊费用摊销(万元)------372.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.45---15.35--
固定资产报废损失(万元)--18486.33--1.01--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--23026.84--47134.22--
投资损失(万元)---239904.41---487041.40--
递延所得税资产减少(万元)---38.51---184.71--
递延所得税负债增加(万元)---311.36---640.95--
存货的减少(万元)---5012.34---2130.44--
经营性应收项目的减少(万元)--12012.04---11789.23--
经营性应付项目的增加(万元)---14.48--1092.64--
其他(万元)---189.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44174.12--76289.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--382.14------
现金的期末余额(万元)--244323.79--144386.99--
减:现金的期初余额(万元)--144386.99--86213.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--99936.80--58173.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1185.01--1777.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1060.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-132026-08-142026-04-172026-04-172025-10-20
更新时间2026-10-132026-08-142026-04-182026-04-182025-10-21
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