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亚虹医药(688176)现金流量表图
亚虹医药(688176)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26161.9912436.167313.7026618.0120729.38
收到的税费返还(万元)39.5837.864.7843.0761.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)525.11408.53139.321392.31844.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26726.6812882.557457.7928053.3921635.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6922.345106.321556.886677.025003.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23542.2815840.078065.1025464.6017625.05
支付的各项税费(万元)527.44508.26498.582262.751859.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34448.4721515.659787.6934828.3927327.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65440.5342970.3019908.2469232.7651815.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38713.85-30087.75-12450.45-41179.37-30179.89
收回投资收到的现金(万元)181110.61130805.8048091.49168898.15455653.18
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.821.651.091.481.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------186.88186.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181112.43130807.4548092.58169086.51455842.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5206.375007.50372.621912.501276.65
投资支付的现金(万元)162000.00123000.0044500.00163412.00460594.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167206.37128007.5044872.62165324.50461871.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13906.062799.943219.953762.01-6029.37
吸收投资收到的现金(万元)694.15694.15--807.34807.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29080.0021820.0010679.0028804.6123128.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5780.733780.73------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35554.8826294.8810679.0029611.9423935.93
偿还债务支付的现金(万元)23017.4120219.518809.606620.003650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)516.24335.46162.29408.07707.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1477.571106.25536.941967.551469.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25011.2121661.219508.838995.625827.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10543.674633.671170.1720616.3318108.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.993.71-35.03-167.93-38.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14259.13-22650.43-8095.36-16968.96-18138.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45094.5445094.5445094.5462063.5062063.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30835.4122444.1136999.1845094.5443924.60
净利润(万元)---24494.31---43274.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20.79--0.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--979.63--1298.09--
长期待摊费用摊销(万元)------276.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.68--0.06--
固定资产报废损失(万元)--322.63--0.25--
公允价值变动损失(万元)---303.54---682.27--
财务费用(万元)--362.39--1172.45--
投资损失(万元)---995.97---1502.29--
递延所得税资产减少(万元)--16.87---30.59--
递延所得税负债增加(万元)--0.36------
存货的减少(万元)---328.42---1470.83--
经营性应收项目的减少(万元)---5957.05---6802.12--
经营性应付项目的增加(万元)---1295.85--5398.74--
其他(万元)--229.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30087.75---41179.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22444.11--45094.54--
减:现金的期初余额(万元)--45094.54--62063.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22650.43---16968.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--191.96--413.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--825.03--1596.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-172025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-302026-04-182025-10-30
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