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国芯科技(688262)现金流量表图
国芯科技(688262)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209378.66114948.1731913.32115343.5895064.53
收到的税费返还(万元)25.7425.7225.72--32.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6398.524350.143550.132217.162329.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215802.92119324.0335489.17117560.7397426.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162174.4292347.8636334.5185413.2258584.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19283.5512796.317486.4824763.6319092.68
支付的各项税费(万元)3288.941282.43723.47626.051272.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4966.123172.341503.528435.033688.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189713.03109598.9446047.97119237.9482638.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26089.899725.09-10558.80-1677.2014787.80
收回投资收到的现金(万元)97450.0079450.0047000.00167175.00117175.00
取得投资收益收到的现金(万元)653.12491.55271.951144.95738.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.490.090.090.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98103.6179941.6447272.04168320.02117913.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9684.694189.423673.2511584.2512570.92
投资支付的现金(万元)92404.8948340.0023340.00189668.73130300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102089.5852529.4227013.25201252.98142870.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3985.9727412.2220258.79-32932.97-24957.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11946.738953.14--16443.7713000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11946.738953.14--16443.7713000.00
偿还债务支付的现金(万元)11500.0011500.008000.0013500.0013506.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------34.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)270.3299.3055.011045.76868.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11770.3211599.308055.0114580.2614375.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)176.41-2646.16-8055.011863.51-1375.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.18-9.94-7.11-25.30-3.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22270.1634481.201637.87-32771.96-11548.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5059.125059.125059.1237831.0837831.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27329.2839540.326696.995059.1226282.68
净利润(万元)---8186.45---25412.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--115.80--1385.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2243.68--4746.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.01---67.45--
固定资产报废损失(万元)--831.52--1529.17--
公允价值变动损失(万元)---1324.26---2077.23--
财务费用(万元)--55.57--198.31--
投资损失(万元)---49.87---642.97--
递延所得税资产减少(万元)---3906.93---6343.05--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2949.02--5584.69--
经营性应收项目的减少(万元)---11166.08---36270.66--
经营性应付项目的增加(万元)--26020.31--46908.27--
其他(万元)--4880.82--1383.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9725.09---1677.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39540.32--5059.12--
减:现金的期初余额(万元)--5059.12--37831.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34481.20---32771.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--70.06--512.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--177.96--417.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-232026-04-232025-10-28
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