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品高股份(688227)现金流量表图
品高股份(688227)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42114.0431368.0012914.3955887.7534084.83
收到的税费返还(万元)862.51417.31333.75586.69313.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1274.54586.41257.462410.621697.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44251.0832371.7213505.6058885.0636095.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27996.5418693.768136.7423460.3016661.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15060.7910094.435558.1022890.8317463.14
支付的各项税费(万元)1718.621376.331002.862135.791617.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6688.884757.532755.968042.585777.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51464.8334922.0417453.6656529.5041519.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7213.74-2550.32-3948.062355.56-5423.99
收回投资收到的现金(万元)27680.0016000.007000.0033000.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)613.52492.479.27322.08103.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.7821.90--15.8011.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)332.98312.98300.98300.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28721.2816827.357310.2533637.9925115.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2437.801510.40725.338767.927655.94
投资支付的现金(万元)60812.3954312.3911312.3929176.6828213.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.566.566.56193.57609.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63256.7555829.3412044.2738138.1736479.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34535.48-39001.99-4734.02-4500.18-11364.07
吸收投资收到的现金(万元)0.00----2000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7805.997705.995705.9912787.1010066.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38313.1637016.80304.19508.98703.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46119.1544722.796010.1815296.0812769.94
偿还债务支付的现金(万元)7471.696496.533168.6418186.8810319.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)325.74225.96117.70623.84485.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1495.761327.43352.21710.29631.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9293.198049.923638.5519521.0011436.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36825.9636672.862371.62-4224.921333.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4923.26-4879.45-6310.46-6369.54-15454.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16995.1216995.1217008.9223364.6623364.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12071.8612115.6710698.4716995.127910.18
净利润(万元)--447.18---7656.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37.68--1852.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--471.01--834.24--
长期待摊费用摊销(万元)------122.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.41--9.13--
固定资产报废损失(万元)--1875.80--2.54--
公允价值变动损失(万元)-------5.94--
财务费用(万元)--231.53--640.94--
投资损失(万元)---88.24---800.72--
递延所得税资产减少(万元)--21.62---415.73--
递延所得税负债增加(万元)--29.94---130.11--
存货的减少(万元)---2336.90--883.51--
经营性应收项目的减少(万元)---460.38---9425.03--
经营性应付项目的增加(万元)---2493.75--6625.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2550.32--2355.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12115.67--16995.12--
减:现金的期初余额(万元)--16995.12--23364.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4879.45---6369.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---354.02--6763.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--26.06--270.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-142026-04-272026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-142026-04-282026-04-232025-10-28
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