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天目药业(600671)现金流量表图
天目药业(600671)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19381.5813754.703990.6323498.5413781.16
收到的税费返还(万元)------2.512.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)822.16636.12252.582222.431632.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20203.7414390.834243.2225723.4815415.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10664.267005.343434.0814890.9710582.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3399.192281.601149.824276.183162.58
支付的各项税费(万元)1515.821168.64572.972438.382252.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2453.411506.591029.302938.842501.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18032.6811962.166186.1724544.3618498.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2171.062428.66-1942.951179.11-3083.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------0.400.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.282.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------350.00350.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------352.68352.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1005.59758.38356.473117.692666.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------350.00350.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1005.59758.38356.473467.693016.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1005.59-758.38-356.47-3115.01-2663.67
吸收投资收到的现金(万元)------177.00177.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------177.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15376.7113573.4010235.4016213.6311875.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15378.3013573.4010235.4016390.6312052.28
偿还债务支付的现金(万元)15335.4010808.926754.8014472.718928.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)435.37312.92156.09649.76472.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00502.47229.281451.001041.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16695.3011624.317140.1716573.4710442.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1317.011949.093095.23-182.841610.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-151.543619.37795.81-2118.73-4136.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2627.662627.662627.664746.404746.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2476.136247.043423.472627.66609.85
净利润(万元)--494.14--720.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6.02--165.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8.31--16.23--
长期待摊费用摊销(万元)------1254.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.64--1.17--
固定资产报废损失(万元)--719.75---24.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--337.66--719.82--
投资损失(万元)--0.56--170.86--
递延所得税资产减少(万元)--109.95---272.80--
递延所得税负债增加(万元)---131.19--181.41--
存货的减少(万元)--13.41--1313.85--
经营性应收项目的减少(万元)--2101.52---5011.63--
经营性应付项目的增加(万元)---1958.74---713.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2428.66--1179.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6247.04--2627.66--
减:现金的期初余额(万元)--2627.66--4746.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3619.37---2118.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--194.52--210.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--426.41--1016.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-312026-08-272026-04-302026-04-182025-10-28
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