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概伦电子(688206)现金流量表图
概伦电子(688206)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43834.0625212.5513456.9062630.4242062.94
收到的税费返还(万元)12.9211.965.78527.19121.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4614.852044.561317.845153.412895.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48461.8327269.0714780.5268311.0245080.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16040.637398.644440.2110682.839327.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32104.1921215.4512351.3536582.6928973.61
支付的各项税费(万元)2925.492321.821777.574428.733577.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2620.501404.251942.242840.322384.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53690.8132340.1620511.3854534.5844262.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5228.98-5071.09-5730.8613776.44817.49
收回投资收到的现金(万元)278278.84199924.0164448.59791951.40595547.35
取得投资收益收到的现金(万元)995.74664.97381.622423.121839.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.003.00--646.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279277.58200591.9864830.21795021.49597386.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4713.69906.00682.429721.953158.59
投资支付的现金(万元)307168.23207470.8584000.00804670.89685857.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------600.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)390158.54208376.8584682.42814992.84689016.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-110880.96-7784.87-19852.21-19971.35-91629.60
吸收投资收到的现金(万元)106065.202565.20162.702518.832518.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1355.70--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107420.902565.20162.703018.833018.83
偿还债务支付的现金(万元)3057.971557.97------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1311.7019.162.851339.271276.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3896.80638.08257.981429.951034.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8266.472215.21260.832769.222310.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)99154.43349.98-98.13249.61707.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1309.41-1115.55-929.76-444.94-728.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18264.92-13621.53-26610.96-6390.24-90832.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115055.63115055.63115055.63121445.87121445.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96790.71101434.1088444.66115055.6330613.65
净利润(万元)---705.05--3387.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------824.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1790.81--2412.54--
长期待摊费用摊销(万元)--86.25--328.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.18---5.59--
固定资产报废损失(万元)-------0.18--
公允价值变动损失(万元)---0.58---218.10--
财务费用(万元)--46.41--271.96--
投资损失(万元)--199.00---4246.36--
递延所得税资产减少(万元)--30.82--27.33--
递延所得税负债增加(万元)---187.06--29.56--
存货的减少(万元)---468.79---2734.88--
经营性应收项目的减少(万元)---599.18--6538.11--
经营性应付项目的增加(万元)---6965.63--3577.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5071.09--13776.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101434.10--115055.63--
减:现金的期初余额(万元)--115055.63--121445.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13621.53---6390.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--346.23--394.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--557.44--1231.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-162025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-162025-11-01
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