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陆家嘴(600663)现金流量表图
陆家嘴(600663)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1233973.84743085.80373339.681815040.231271568.59
收到的税费返还(万元)38001.4911099.1011065.9418655.3711303.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)68551.9947295.3124234.28118402.5070169.15
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)128094.00114994.0039400.0096175.73136150.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)87154.5776668.1423799.4485321.8874288.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1887828.571333566.60728341.742229189.151681725.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)478376.13322258.54196550.59499020.34381558.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112738.8779577.7746243.62141386.59108896.90
支付的各项税费(万元)306249.07130801.7157375.24277815.91228392.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)------2585.23--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)12121.258240.073565.9212575.756567.37
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)114637.5287556.4460854.64136356.7972956.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1173416.38792836.93402726.861183296.99920497.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)714412.19540729.66325614.881045892.16761227.78
收回投资收到的现金(万元)1580496.581062060.75583599.771059250.96515438.43
取得投资收益收到的现金(万元)78795.6429488.999069.0659437.1143813.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)377846.82377808.331485.8663929.0764169.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2037139.041469358.07594154.691182617.14623421.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79787.3468794.2959900.05129281.6255143.52
投资支付的现金(万元)1919731.871283606.12750051.081569656.39908982.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------65.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1398.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1999519.211352400.40809951.131700402.72964126.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)37619.83116957.67-215796.44-517785.59-340705.17
吸收投资收到的现金(万元)------56500.0056500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------56500.0056500.00
发行债券收到的现金(万元)358419.84180999.8467215.00532324.30300000.00
取得借款收到的现金(万元)2457342.651244358.06705060.852807361.842536751.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2815762.491631498.24772275.853725399.342893251.43
偿还债务支付的现金(万元)3051216.051783514.30869730.603425314.362895555.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179895.65134467.3350174.89356262.06286819.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13005.009103.50--89283.3489283.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4038.462951.701351.225339.981933.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3235150.162146243.93921256.703914190.523184308.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-419387.67-514745.69-148980.86-188791.18-291057.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.22-54.48-52.76-262.40-260.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)332573.13142887.16-39215.18339053.00129205.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1113377.861113377.861113377.86774324.86774324.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1445950.991256265.021074162.681113377.86903530.17
净利润(万元)--112184.00--158809.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------128271.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1051.14--2016.44--
长期待摊费用摊销(万元)--1443.64--3211.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---290375.88---125356.54--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1602.83--1461.23--
财务费用(万元)--68975.78--142941.18--
投资损失(万元)---47471.79---86361.95--
递延所得税资产减少(万元)--3131.09---11889.64--
递延所得税负债增加(万元)--698.58------
存货的减少(万元)---85309.33--462386.42--
经营性应收项目的减少(万元)--16322.63--148420.52--
经营性应付项目的增加(万元)--689073.42--94662.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--540729.66--1045892.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1011427.75--941654.23--
减:现金的期初余额(万元)--941654.23--669592.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)--244837.27--171723.63--
减:现金等价物的期初余额(万元)--171723.63--104732.40--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--142887.16--339053.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------55247.3350000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)59412.52148696.89113061.2040346.1243000.78
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4122.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2166.89--6272.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-07-292026-04-212026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-292026-07-302026-04-232026-04-232025-10-28
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