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百济神州(688235)现金流量表图
百济神州(688235)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3616612.802258988.201088610.704670600.702896474.70
收到的税费返还(万元)25197.4023910.3017801.209353.508202.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32173.4026049.8021089.7032909.8026751.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3673983.602308948.301127501.604712864.002931427.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1255743.30747550.80391299.501319966.101072050.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)936451.50619063.20411065.701086037.50790999.90
支付的各项税费(万元)213079.10135204.7021691.40219275.10159037.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)511653.50363271.90168137.90716278.90481149.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2916927.401865090.60992194.503341557.602503237.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)757056.20443857.70135307.101371306.40428190.60
收回投资收到的现金(万元)190027.60655055.00298031.4046571.60101213.40
取得投资收益收到的现金(万元)43529.2029362.3015144.9036810.9019629.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--278.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)233556.80684695.60313176.3083382.50120843.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73758.1051569.1030765.90143664.70108215.20
投资支付的现金(万元)509302.20636636.50213775.301085825.60954382.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)583060.30688205.60244541.201229490.301062597.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-349503.50-3510.0068635.10-1146107.80-941754.60
吸收投资收到的现金(万元)98895.2023980.4016475.30149966.90131044.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.0040000.0040000.00769151.30158856.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------628836.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138895.2063980.4056475.30919118.20918737.90
偿还债务支付的现金(万元)22160.8016863.905296.90768138.90214122.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28922.5018317.909082.4035083.8027397.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13036.5010580.30--50739.0037186.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64119.8045762.1020418.10853961.70278706.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74775.4018218.3036057.2065156.50640031.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35628.50-25544.80-11107.704336.109554.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)446699.60433021.20228891.70294691.20136021.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1514379.601514379.601514379.601219688.401219688.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1961079.201947400.801743271.301514379.601355709.70
净利润(万元)--327059.30--146071.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--136.60--15735.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7936.70--16607.70--
长期待摊费用摊销(万元)------8382.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.20---14.70--
固定资产报废损失(万元)--44600.20------
公允价值变动损失(万元)---282.70--30939.60--
财务费用(万元)--44926.50--40325.40--
投资损失(万元)---29807.10---23568.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--2017.10--7298.10--
存货的减少(万元)---71687.50---72550.20--
经营性应收项目的减少(万元)---127264.70---120443.00--
经营性应付项目的增加(万元)--48712.50--823916.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--443857.70--1371306.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1947400.80--1514379.60--
减:现金的期初余额(万元)--1514379.60--1219688.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--433021.20--294691.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---125.30--576.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8766.50--17796.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-11-092026-08-262026-05-112026-04-152025-11-12
更新时间2026-11-092026-08-262026-05-112026-04-152025-11-14
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