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盖世食品(920826)现金流量表图
盖世食品(920826)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59340.2538818.2418633.6664992.4146551.23
收到的税费返还(万元)376.57301.10181.561331.88668.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)394.18243.90205.601085.49963.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60111.0039363.2519020.8267409.7848182.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45883.3130599.5915587.2954744.4939369.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6124.734111.002136.277291.635238.80
支付的各项税费(万元)1303.11845.58346.361006.921716.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1698.631136.40604.282154.851315.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55009.7736692.5818674.1965197.8947639.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5101.232670.67346.632211.89542.91
收回投资收到的现金(万元)------0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.8917.134.5067.6362.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.492.43--54.800.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3881.06800.00150.008120.006520.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3906.44819.56154.508242.426583.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1589.60888.97370.693206.282801.01
投资支付的现金(万元)--------989.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3206.051106.461081.467884.884784.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4795.651995.431452.1511091.168574.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-889.21-1175.87-1297.66-2848.74-1991.36
吸收投资收到的现金(万元)600.00----1999.151999.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8790.818290.813748.6010560.427242.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9390.818290.813748.6012559.579241.76
偿还债务支付的现金(万元)8259.756901.042760.939281.004417.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1609.141542.3259.901671.171599.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119.10108.97--26.37500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9987.998552.332820.8310978.546516.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-597.18-261.52927.771581.032725.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-200.60-145.87-87.71-32.4724.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3414.241087.41-110.97911.701301.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7124.557124.557124.556212.846212.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10538.788211.967013.577124.557514.30
净利润(万元)--1621.62--4541.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53.87--239.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.32--54.04--
长期待摊费用摊销(万元)--79.91--123.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.28--21.05--
固定资产报废损失(万元)--5.70--5.08--
公允价值变动损失(万元)---6.76---16.74--
财务费用(万元)--287.99--328.44--
投资损失(万元)---10.87---26.10--
递延所得税资产减少(万元)--20.05---20.03--
递延所得税负债增加(万元)--7.49------
存货的减少(万元)---1000.24---5472.12--
经营性应收项目的减少(万元)---1067.11---2121.48--
经营性应付项目的增加(万元)--1553.79--2040.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2670.67--2211.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8211.96--7124.55--
减:现金的期初余额(万元)--7124.55--6212.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1087.41--911.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18.52--46.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93.78--115.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-282026-04-272026-04-182025-10-26
更新时间2026-10-222026-08-282026-04-272026-04-182025-10-26
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