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吉林碳谷(920077)现金流量表图
吉林碳谷(920077)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169063.65116993.4244825.99--127351.47
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------16588200.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------13767500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------18768500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2281.622080.1227.707946200.00391.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171345.27119073.5344853.6962535800.00127742.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137592.1378972.9138740.35--146601.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13164.838907.434668.442028500.0012236.49
支付的各项税费(万元)9199.065720.242529.542504800.001495.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9765500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------59700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------7988200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1072.70738.75502.103302900.001210.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161028.7194339.3346440.4330950000.00161543.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10316.5624734.20-1586.7431585800.00-33801.12
收回投资收到的现金(万元)------86428600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------3027200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------40200.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79.8565.6045.00--50.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79.8565.6045.0089496000.0050.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8325.653333.21693.35289300.006526.98
投资支付的现金(万元)------97110300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47.5030.0023.00--12.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8373.153363.21716.3597399600.006538.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8293.30-3297.61-671.35-7903600.00-6488.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)154617.73134910.734000.00--153102.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)90256.0290256.0214000.00--50.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)244873.75225166.7518000.0072593500.00153152.07
偿还债务支付的现金(万元)136509.14118145.261000.86--104794.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13464.3110999.812724.841850600.007109.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97246.1597000.0114600.007400.0010178.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)247219.60226145.0818325.6987517100.00122082.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2345.85-978.33-325.69-14923600.0031069.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.60-0.480.00-189700.008.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-327.2020457.78-2583.798568900.00-9211.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14437.3914437.3914437.3925694600.0013194.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14110.1934895.1711853.6134263500.003982.42
净利润(万元)--10482.66--4263300.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1323.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--422.00--84900.00--
长期待摊费用摊销(万元)------51400.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1900.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------162200.00--
财务费用(万元)--5059.19------
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---369.71--271800.00--
递延所得税负债增加(万元)---197.68------
存货的减少(万元)--9133.22------
经营性应收项目的减少(万元)---23530.69---1236500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--7297.86--25676300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24734.20--31585800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34895.17--405700.00--
减:现金的期初余额(万元)--14437.39--342100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------33857800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20457.78--8568900.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--636.02--4040700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--194.31--192700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-112026-04-292026-04-132025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-112026-04-292026-04-132025-10-29
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