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球冠电缆(834682)现金流量表图
球冠电缆(834682)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)361687.62--150328.10--305083.02
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00--7979700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00--5960100.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2436.6212561500.00937.022684900.001067.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)364124.2453854700.00151265.1222175200.00306150.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)341570.25--148280.83--289760.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9769.601616300.005265.63825100.008478.90
支付的各项税费(万元)2970.091660900.001631.52383700.004950.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00--9865100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00--2573500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00--1990000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9472.501886100.005513.681092900.007832.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)363782.4540138900.00160691.6524313400.00311023.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)341.7913715800.00-9426.53-2138200.00-4872.05
收回投资收到的现金(万元)--43628800.00--11591700.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--2742000.00--770900.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.1918700.00--1700.0019.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------880.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116.1946389500.00--12364300.00899.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4259.55112100.001658.0524100.005205.35
投资支付的现金(万元)--47331300.00--11509100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4259.5547443400.001658.0511533200.005205.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4143.36-1053900.00-1658.05831100.00-4305.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)114716.50--112646.69--121112.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13100.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127816.5051304000.00112646.6929476400.00121112.32
偿还债务支付的现金(万元)108740.0063776100.0059720.0026853900.0085150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11247.071888000.0010035.57274200.009314.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)920.064700.0017220.06--14000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120907.1365857200.0086975.6327196300.00108464.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6909.37-14553200.0025671.062280100.0012647.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)133.53-59400.00--92300.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3241.33-1950700.0014586.481065300.003470.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12621.6729821900.0012621.6729821900.009151.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15863.0127871200.0027208.1530887200.0012621.67
净利润(万元)13291.64--5848.08--12257.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)35.26--285.77---360.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)349.96--167.18--334.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------2.27
固定资产报废损失(万元)21.37--17.02--14.26
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3034.70--1862.47--3097.92
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)17.96---155.12---317.97
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1957.18---8194.64---10946.83
经营性应收项目的减少(万元)-26581.96---26203.87---18637.13
经营性应付项目的增加(万元)4931.93--14154.64--5006.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)341.79---9426.53---4872.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15863.01--27208.15--12621.67
减:现金的期初余额(万元)12621.67--12621.67--9151.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3241.33--14586.48--3470.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00--940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-326.55--995.36--1995.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)214.36--67.68----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-312024-10-302024-08-262024-04-272024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-262024-04-272024-04-01
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