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同力股份(920599)现金流量表图
同力股份(920599)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--219494.47--383548.24245237.19
收到的税费返还(万元)--7910.49--14752.839423.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--20460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--4551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.001457.412837100.002481.521128.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.00228862.3733035100.00400782.59255789.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--138495.13--288041.88241109.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.0016871.61811500.0022912.3016337.92
支付的各项税费(万元)1338800.0015404.77286500.0035332.7928941.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--8656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--1925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.006861.362544100.0015163.8810043.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.00177632.8629254900.00361450.84296432.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.0051229.513780200.0039331.74-40643.01
收回投资收到的现金(万元)65831800.00--17470300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.00--615800.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.001114.712400.0069.4440.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------801.25801.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.001114.7118088500.00870.69841.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.001491.7317200.003330.963275.55
投资支付的现金(万元)67176300.005450.0023423000.006000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.006941.7323440200.009330.966275.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-5827.02-5351700.00-8460.28-5434.11
吸收投资收到的现金(万元)--1468.00--1679.501675.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1468.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--15584.67--18073.0015653.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4211.25--42588.6962806.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.0021263.9211897000.0062341.1980134.25
偿还债务支付的现金(万元)42905200.009402.28--31857.9214167.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.0032187.38207700.0032568.5332445.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0017005.063000.0017337.8216104.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.0058594.7215460400.0081764.2762717.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.00-37330.80-3563400.00-19423.0817416.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-1075.57-84600.00256.7643.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.006996.12-5219500.0011705.14-28617.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.00170923.9034263500.00159218.75159218.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.00177920.0129044000.00170923.90130601.59
净利润(万元)--40544.83--83934.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--115.51---159.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--221.14--419.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---459.59---267.83--
固定资产报废损失(万元)--1.75--3.95--
公允价值变动损失(万元)---108.75------
财务费用(万元)--298.01--818.42--
投资损失(万元)--94.57--477.34--
递延所得税资产减少(万元)--119.46--863.92--
递延所得税负债增加(万元)---2.87---966.48--
存货的减少(万元)---11802.51---35706.12--
经营性应收项目的减少(万元)---50961.72---1538.32--
经营性应付项目的增加(万元)--69291.94---19627.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51229.51--39331.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--177920.01--170923.90--
减:现金的期初余额(万元)--170923.90--159218.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6996.12--11705.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--509.81--2436.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.00--979.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-112025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-112025-10-29
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