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流金科技(920021)现金流量表图
流金科技(920021)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--14177.695878.8959552.0927688.83
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.00501.15171.453479.321048.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0014678.846050.3363031.4128737.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--25608.6316010.8938606.7238106.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.003587.431344.935021.414130.89
支付的各项税费(万元)1338800.00439.31318.131068.63896.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.001126.441573.234743.081083.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0030761.8119247.1849439.8444217.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.00-16082.97-13196.8513591.57-15479.42
收回投资收到的现金(万元)65831800.0011765.1411750.0078381.0558333.80
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.00156.03132.08108.6566.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.00----0.310.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------133.54
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1.47----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.0011921.1711883.5578490.0158534.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.00162.0341.571171.2037.46
投资支付的现金(万元)67176300.0025079.0018729.0081486.0060232.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6.33149.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0025241.0318776.9082806.7660269.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-13319.87-6893.35-4316.75-1735.44
吸收投资收到的现金(万元)------152.5084.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------152.5084.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1940.00940.003600.003100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------21.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.001940.00940.003752.503205.41
偿还债务支付的现金(万元)42905200.003405.001400.004425.003820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.00524.8143.98100.2590.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00111.38107.33336.95158.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.004041.191551.314862.194069.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.00-2101.19-611.31-1109.69-863.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.00-31504.03-20701.518165.13-18078.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0037025.2337025.3828860.1028860.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.005521.2116323.8837025.2310781.44
净利润(万元)--606.32--680.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2649.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52.17--102.58--
长期待摊费用摊销(万元)--61.19--119.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.31--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--34.41--138.62--
投资损失(万元)---490.47---4263.10--
递延所得税资产减少(万元)--102.24---412.26--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3087.35---250.75--
经营性应收项目的减少(万元)---3170.21--15091.74--
经营性应付项目的增加(万元)---9391.02---1599.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16082.97--13591.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5521.21--37025.23--
减:现金的期初余额(万元)--37025.23--28860.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31504.03--8165.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1247.32--539.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.97--234.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-04-302026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-302026-04-272025-11-01
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