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海思科(002653)现金流量表图
海思科(002653)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)469283.89301960.29149296.10475748.80331444.15
收到的税费返还(万元)12.5712.0811.893655.953452.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16401.1914076.385153.5226520.178451.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)485697.65316048.75154461.51505924.92343348.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66007.7339673.8624328.1397344.8063050.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125428.2284343.7849321.71133870.0299048.63
支付的各项税费(万元)44292.0629512.7414603.5541893.3928198.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)144858.5786456.1831359.11154216.26114136.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380586.58239986.55119612.49427324.47304433.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)105111.0876062.2034849.0278600.4538915.50
收回投资收到的现金(万元)207933.63106240.7828000.0030117.5930117.59
取得投资收益收到的现金(万元)718.89570.0351.981107.40137.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)694.82106.3660.401344.511117.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--30.1530.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----71.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)209347.34106917.1728112.3832599.6631474.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29506.0715041.086871.7733197.6027218.70
投资支付的现金(万元)224300.00118300.0041000.0015000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253806.07133341.0847871.7748197.6042218.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44458.73-26423.91-19759.40-15597.94-10743.93
吸收投资收到的现金(万元)123313.541.84--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.841.84--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109000.0079000.0050000.00105000.00105000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)637.82237.82237.82860.78610.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)232951.3679239.6650237.82105860.78105610.05
偿还债务支付的现金(万元)78450.0049550.0021450.00101100.0065481.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91831.0831175.29618.0133362.2432687.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--47.4654.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1607.56387.43198.63616.82340.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171888.6481112.7222266.64135079.0698508.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61062.72-1873.0627971.18-29218.287101.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2690.23-1714.49-672.78-685.52-334.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)119024.8346050.7342388.0333098.7134938.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138611.48138611.48138611.48105512.77105512.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)257636.31184662.21180999.51138611.48140450.85
净利润(万元)--85121.32--25956.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4819.24--903.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10209.80--15337.55--
长期待摊费用摊销(万元)------515.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.72--2227.10--
固定资产报废损失(万元)--5442.56--70.95--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--2232.47--3361.11--
投资损失(万元)--281.73--1714.89--
递延所得税资产减少(万元)--577.17---2747.03--
递延所得税负债增加(万元)---113.17--584.22--
存货的减少(万元)---3866.42---3592.57--
经营性应收项目的减少(万元)--238.46--13981.24--
经营性应付项目的增加(万元)---6020.13---5205.53--
其他(万元)---23933.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76062.20--78600.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--184662.21--138611.48--
减:现金的期初余额(万元)--138611.48--105512.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46050.73--33098.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--617.49--1068.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-122025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-142026-10-27
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