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星辰科技(920885)现金流量表图
星辰科技(920885)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11244.397782.98--13708.4910279.73
收到的税费返还(万元)204.86204.86--325.151.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)715.44550.712837100.00591.60520.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12164.698538.5533035100.0014625.2410801.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5759.443698.47--4346.283138.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3432.752368.24811500.004236.943120.68
支付的各项税费(万元)1075.75823.69286500.001166.47856.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----8656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1208.78759.392544100.001173.95998.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11476.727649.7929254900.0010923.658114.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)687.97888.763780200.003701.592687.38
收回投资收到的现金(万元)----17470300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)20.76--615800.0041.5141.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.703.702400.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.463.7018088500.0041.5141.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)921.55777.0017200.002132.741769.14
投资支付的现金(万元)----23423000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)921.55777.0023440200.002132.741769.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-897.09-773.30-5351700.00-2091.23-1727.63
吸收投资收到的现金(万元)------984.22984.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.001500.00--9379.587379.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3500.001500.0011897000.0010363.798363.79
偿还债务支付的现金(万元)5379.581379.58--10000.007845.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1105.6957.30207700.00910.02844.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3000.00574.18555.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6485.271436.8815460400.0011484.209245.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2985.2763.12-3563400.00-1120.41-881.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----84600.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3194.39178.58-5219500.00489.9578.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13328.4013328.4034263500.0012838.4512838.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10134.0113506.9829044000.0013328.4012916.71
净利润(万元)--1102.31--3421.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48.45--185.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32.98--65.28--
长期待摊费用摊销(万元)--54.61--151.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.07------
固定资产报废损失(万元)--0.31--0.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---70.30--118.08--
投资损失(万元)--22.79---82.40--
递延所得税资产减少(万元)--32.26--52.73--
递延所得税负债增加(万元)---0.81---15.87--
存货的减少(万元)---2413.05---1015.49--
经营性应收项目的减少(万元)---813.75---3610.71--
经营性应付项目的增加(万元)--2389.34--4480.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--888.76--3701.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13506.98--13328.40--
减:现金的期初余额(万元)--13328.40--12838.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--178.58--489.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--198.49---473.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------17.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-282026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-282026-04-172025-11-01
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