中财网 中财网股票行情
三六零(601360)现金流量表图
三六零(601360)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)751680.00480164.90235898.801004430.30712242.70
收到的税费返还(万元)772.50732.30437.30620.00564.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18993.3017336.505569.9046775.3035234.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)771445.80498233.70241906.001051825.60748041.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)436425.80278870.60121168.90606840.10448759.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)246724.00172276.60100307.70328882.20259288.10
支付的各项税费(万元)37747.7026815.3013088.8050645.7035494.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38539.5025982.2013704.0050037.2038265.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)759437.00503944.70248269.401036405.20781808.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12008.80-5711.00-6363.4015420.40-33766.60
收回投资收到的现金(万元)26210.303087.901117.1026869.106825.00
取得投资收益收到的现金(万元)39609.4027203.109065.6077762.4045187.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1000.601000.301000.10394.60193.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1297515.601053831.90464737.701510981.901044082.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1364335.901085123.20475920.501616008.001096288.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21226.5012413.808644.6048890.8041371.90
投资支付的现金(万元)11025.705347.304720.207791.305791.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1298211.201040916.20537028.901464397.00960525.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1330463.401058677.30550393.701521079.101007688.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33872.5026445.90-74473.2094928.9088600.00
吸收投资收到的现金(万元)5.005.005.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.005.005.00200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)580449.00360712.20180895.50196664.80170128.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)580454.00360717.20180900.50196864.80170128.20
偿还债务支付的现金(万元)584831.60374424.10166553.20187285.10118148.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)107044.0071344.30875.50142405.80141898.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21972.4017641.6016360.4035344.105127.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)713848.00463410.00183789.10365035.00265174.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-133394.00-102692.80-2888.60-168170.20-95045.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1220.60-674.50-489.60-996.20-496.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88733.30-82632.40-84214.80-58817.10-40708.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284824.60284824.60284824.60343641.70343641.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196091.30202192.20200609.80284824.60302932.90
净利润(万元)--20901.10--25467.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1322.40--3235.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2926.30--6109.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.40---347.70--
固定资产报废损失(万元)--24056.70--46953.70--
公允价值变动损失(万元)---973.40--1358.40--
财务费用(万元)---24973.80---59387.30--
投资损失(万元)---20377.70---38363.50--
递延所得税资产减少(万元)--43.00---9581.60--
递延所得税负债增加(万元)--373.60--2910.10--
存货的减少(万元)---12130.90---4535.20--
经营性应收项目的减少(万元)--9895.10---19420.40--
经营性应付项目的增加(万元)---17225.60--34805.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5711.00--15420.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--55220.70------
现金的期末余额(万元)--202192.20--284824.60--
减:现金的期初余额(万元)--284824.60--343641.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---82632.40---58817.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2007.10--7393.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8010.50--15604.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-302026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至三六零（601360）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。