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禾昌聚合(920089)现金流量表图
禾昌聚合(920089)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152381.13107196.17----155715.74
收到的税费返还(万元)122.5851.55------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20460500.0016588200.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------13767500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4551900.0018768500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)141.5051.942837100.007946200.00920.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152645.20107299.6733035100.0062535800.00156636.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149032.8696087.37----150624.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8815.145950.58811500.002028500.007534.36
支付的各项税费(万元)4043.002547.46286500.002504800.003732.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----8656000.009765500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----473200.0059700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1925200.007988200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2070.911588.602544100.003302900.004865.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163961.91106174.0129254900.0030950000.00166757.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11316.711125.663780200.0031585800.00-10121.20
收回投资收到的现金(万元)6060.0060.0017470300.0086428600.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.850.31615800.003027200.005.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.721.402400.0040200.0012.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6062.5761.7118088500.0089496000.006018.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1253.37581.2717200.00289300.001960.23
投资支付的现金(万元)6060.0060.0023423000.0097110300.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7313.37641.2723440200.0097399600.007960.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1250.80-579.56-5351700.00-7903600.00-1941.77
吸收投资收到的现金(万元)26.7226.72----490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)26.7226.72----490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21065.698734.36----25517.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21092.408761.0811897000.0072593500.0026007.55
偿还债务支付的现金(万元)11351.037884.95----7668.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1880.811874.80207700.001850600.001641.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58.7852.793000.007400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13290.629812.5415460400.0087517100.009309.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7801.78-1051.46-3563400.00-14923600.0016698.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.09-7.01-84600.00-189700.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4782.81-512.38-5219500.008568900.004635.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9719.409719.4034263500.0025694600.004493.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4936.599207.0329044000.0034263500.009128.34
净利润(万元)--6180.12--4263300.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---58.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44.82--84900.00--
长期待摊费用摊销(万元)--63.84--51400.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.74--1900.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------162200.00--
财务费用(万元)--36.25------
投资损失(万元)--169.90------
递延所得税资产减少(万元)--192.66--271800.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---861.74------
经营性应收项目的减少(万元)--8652.54---1236500.00--
经营性应付项目的增加(万元)---13917.92--25676300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1125.66--31585800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9207.03--405700.00--
减:现金的期初余额(万元)--9719.40--342100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------33857800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---512.38--8568900.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---852.95--4040700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--94.71--192700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-102026-04-282026-04-202025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-102026-04-282026-04-202025-11-01
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