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科达自控(920932)现金流量表图
科达自控(920932)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--26116.0511736.2841818.2129512.64
收到的税费返还(万元)--994.59--12.39104.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.005423.745184.0511525.553714.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0032534.3916920.3353356.1533331.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--13565.316431.7622865.7616754.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.004025.392500.877847.776145.95
支付的各项税费(万元)1338800.001315.65698.492789.842455.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.005341.203240.6513817.956001.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0024247.5512871.7747321.3231357.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.008286.844048.566034.821974.16
收回投资收到的现金(万元)65831800.003034.341201.86----
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.0018.05--0.080.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.000.72--501.59501.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.003053.111201.86501.67501.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.003824.312116.6415721.489707.27
投资支付的现金(万元)67176300.009475.055436.605390.51--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0013299.367553.2421111.999707.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-10246.25-6351.38-20610.32-9206.06
吸收投资收到的现金(万元)----60.1047.5047.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------47.5047.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--22144.3911120.0030492.3016994.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5555.025555.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.0022144.3911180.1036094.8222596.52
偿还债务支付的现金(万元)42905200.0013777.353429.1116542.7010920.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.001984.92480.501696.241315.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.004228.311401.815228.773373.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.0019990.585311.4223467.7115609.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.002153.815868.6812627.116987.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.00194.403565.86-1948.39-244.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.00477.64477.642355.992360.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.00672.044043.50407.612115.29
净利润(万元)---3889.48---9294.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---67.64--368.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--998.24--204.33--
长期待摊费用摊销(万元)------0.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.89---4.16--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1156.34--2153.73--
投资损失(万元)--225.64--31.54--
递延所得税资产减少(万元)---253.69---1184.04--
递延所得税负债增加(万元)--504.17--7.33--
存货的减少(万元)---3699.18---5079.17--
经营性应收项目的减少(万元)---6696.57--3944.62--
经营性应付项目的增加(万元)--15537.38--5768.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8286.84--6034.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--672.04--407.61--
减:现金的期初余额(万元)--477.64--2355.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--194.40---1948.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---101.08--1485.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--178.20--1011.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-282026-04-282025-10-28
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