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拾比佰(920768)现金流量表图
拾比佰(920768)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78492.2754767.5525794.4182164.24--
收到的税费返还(万元)479.25479.25479.250.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.004369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.002580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.0014255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)669.27478.61278.53339.404239900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79640.7955725.4026552.1982503.6432064500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58752.6442644.3022374.1457175.07--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9015.146156.653127.4410158.681604500.00
支付的各项税费(万元)3033.761681.64478.653356.102009500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.0010016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.006206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1133.65823.29320.072220.281374200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71935.1951305.8926300.3072910.1424886200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7705.594419.51251.899593.507178300.00
收回投资收到的现金(万元)953.710.00380.000.0068044200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.781.781.780.002237600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.000.0828400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)380.06380.060.004961.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1335.55381.84381.784961.4970310200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3974.682340.901432.423760.41128800.00
投资支付的现金(万元)953.710.000.000.0071505900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1050.651050.6550.653295.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5979.043391.541483.077055.4171634700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4643.49-3009.70-1101.29-2093.93-1324500.00
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
取得借款收到的现金(万元)10881.278081.276000.0018733.32--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8030.646452.194394.072062.24--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18911.9114533.4610394.0720795.5650728600.00
偿还债务支付的现金(万元)8510.003150.002100.0025320.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2094.231864.69120.71574.471110400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7848.584245.912977.915654.177400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18452.819260.605198.6231548.6458786700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)459.105272.865195.45-10753.08-8058100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-428.98-377.29-190.58218.32-6500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3092.236305.394155.47-3035.18-2210800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3894.053894.053894.056929.2325694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6986.2710199.438049.523894.0523483800.00
净利润(万元)--3749.93--5401.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--880.51--884.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.74--154.57--
长期待摊费用摊销(万元)--65.61--127.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.01--38.75--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---32.91--5.06--
财务费用(万元)--87.70--761.24--
投资损失(万元)--11.56---38.22--
递延所得税资产减少(万元)--256.00--812.48--
递延所得税负债增加(万元)--7.27---0.57--
存货的减少(万元)--927.64---3081.06--
经营性应收项目的减少(万元)---2682.07---13642.16--
经营性应付项目的增加(万元)---415.94--13769.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4419.51--9593.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10199.43--3894.05--
减:现金的期初余额(万元)--3894.05--6929.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6305.39---3035.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.002126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---188.34--1027.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.04--28.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-152025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-152025-10-29
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