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丰光精密(920510)现金流量表图
丰光精密(920510)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20728.6811962.92--11569.475447.75
收到的税费返还(万元)58.0558.22--41.6721.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2182.44879.654239900.00860.45459.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22969.1812900.7932064500.0012471.595929.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9641.185780.01--5353.262702.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5713.103579.181604500.003168.911600.04
支付的各项税费(万元)985.46425.632009500.00355.44131.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1993.521078.301374200.00988.95784.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18333.2610863.1224886200.009866.565219.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4635.922037.667178300.002605.03710.33
收回投资收到的现金(万元)120.00--68044200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----2237600.0014.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.80--28400.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.00----3510.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)421.80--70310200.003524.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2988.592361.99128800.001635.141196.90
投资支付的现金(万元)--7854.0071505900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12020.00----4133.393010.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15008.5910215.9971634700.005768.534206.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14586.79-10215.99-1324500.00-2244.41-4206.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15619.1510639.33--2042.00742.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15619.1510639.3350728600.002042.00742.00
偿还债务支付的现金(万元)5025.621584.91--5080.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)259.54135.471110400.00242.5862.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)365.11251.407400.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5650.271971.7858786700.005322.5862.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9968.888667.55-8058100.00-3280.58679.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.92-69.07-6500.00153.1993.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75.91420.15-2210800.00-2766.78-2723.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3667.632191.3125694600.005277.495277.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3591.722611.4723483800.002510.712553.68
净利润(万元)--349.51---150.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47.84--49.66--
长期待摊费用摊销(万元)--6.69--6.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------0.26--
公允价值变动损失(万元)-------0.23--
财务费用(万元)--204.53--87.36--
投资损失(万元)-------14.12--
递延所得税资产减少(万元)---61.71--2.37--
递延所得税负债增加(万元)---34.31---34.29--
存货的减少(万元)---597.13--378.77--
经营性应收项目的减少(万元)---1347.87--872.71--
经营性应付项目的增加(万元)--1462.85---321.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2037.66--2605.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2611.47--2510.71--
减:现金的期初余额(万元)--2191.31--5277.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--420.15---2766.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---9.96---21.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-142025-10-292025-08-272025-04-25
更新时间2026-10-272026-08-142025-10-292025-08-272025-04-25
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