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汇绿生态(001267)现金流量表图
汇绿生态(001267)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162162.2097987.8250083.21163883.96103293.34
收到的税费返还(万元)14355.327044.403650.838688.88--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5901.885044.18984.054246.574729.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182419.40110076.4154718.08176819.41108022.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)219766.19143229.6876276.94160990.78108271.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12627.717889.903219.9212188.248879.84
支付的各项税费(万元)4751.742608.102082.525273.754283.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13341.964053.983249.925018.149168.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250487.60157781.6584829.30183470.91130603.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-68068.20-47705.24-30111.22-6651.50-22581.33
收回投资收到的现金(万元)2645.022387.24--3074.101843.54
取得投资收益收到的现金(万元)683.33190.40--629.09492.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)638.86638.86--1872.69227.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----45.30----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7383.297437.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3967.203216.5145.3012959.1710002.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25511.4517069.778902.6215336.546497.16
投资支付的现金(万元)2792.962792.96450.002064.762128.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28304.4119862.729352.6217401.308625.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24337.20-16646.22-9307.32-4442.131376.23
吸收投资收到的现金(万元)------3910.063759.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1320.66--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145280.78105597.5474475.54124767.2876421.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1247.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145280.78105597.5474475.54129924.4380181.73
偿还债务支付的现金(万元)57414.5643553.7036698.0393515.0060185.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9087.776422.25506.407010.606343.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)625.27581.79760.921172.93776.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67127.6050557.7437965.35101698.5367304.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78153.1855039.8036510.1928225.9012876.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-753.92-628.96-452.7918.50-77.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15006.15-9940.62-3361.1517150.77-8405.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44744.6544744.6544744.6527593.8827593.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29738.5034804.0341383.5044744.6519187.91
净利润(万元)--6878.92--15100.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3003.26--666.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--554.63--992.67--
长期待摊费用摊销(万元)------591.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---101.33---996.78--
固定资产报废损失(万元)--1898.58--5.56--
公允价值变动损失(万元)--182.21---566.48--
财务费用(万元)--3054.01--2686.20--
投资损失(万元)---307.12---1204.47--
递延所得税资产减少(万元)---1637.32---1654.96--
递延所得税负债增加(万元)---1596.47--26.77--
存货的减少(万元)---43005.75---26231.79--
经营性应收项目的减少(万元)---51904.15---20405.95--
经营性应付项目的增加(万元)--34170.75--20329.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---47705.24---6651.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34804.03--44744.65--
减:现金的期初余额(万元)--44744.65--27593.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9940.62--17150.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------489.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--773.40--1012.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-142026-04-272026-04-032025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-142026-04-282026-04-032025-10-28
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