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炬芯科技(688049)现金流量表图
炬芯科技(688049)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97375.2659885.1125808.2098878.4175176.24
收到的税费返还(万元)5928.233018.551953.952226.951855.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2044.441662.36941.784287.923281.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105347.9364566.0328703.93105393.2880313.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78114.4545083.1919571.1351410.4734859.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18052.8013663.638058.4518879.5914520.47
支付的各项税费(万元)1291.14878.74499.212454.142117.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5229.603825.452153.777298.555983.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102688.0063451.0130282.5580042.7557479.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2659.931115.02-1578.6225350.5222833.26
收回投资收到的现金(万元)139209.86104075.0744134.30255700.30165066.35
取得投资收益收到的现金(万元)1142.25748.83223.70886.16599.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.660.66--14.7914.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140352.77104824.5644358.00256601.25165680.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5957.223225.222205.034098.563199.87
投资支付的现金(万元)141366.3086694.9843249.28276474.69196751.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147323.5289920.2045454.31280573.25199951.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6970.7414904.35-1096.31-23972.00-34271.37
吸收投资收到的现金(万元)3151.801454.67--1832.501832.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15522.946381.71--13230.708629.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18674.747836.38--15063.1910461.85
偿还债务支付的现金(万元)7933.176933.175258.8713363.419615.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4537.414537.41--5081.403338.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)371.35256.74126.85--3692.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12841.9411727.325385.7222259.4416646.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5832.80-3890.94-5385.72-7196.25-6184.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1352.20-976.24-465.69-384.87-87.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)169.7911152.19-8526.34-6202.60-17709.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30825.8930825.8930825.8937028.4937028.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30995.6841978.0822299.5530825.8919318.67
净利润(万元)--10823.26--20458.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1343.07--2239.18--
长期待摊费用摊销(万元)--31.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.52---16.30--
固定资产报废损失(万元)--0.21--546.47--
公允价值变动损失(万元)--708.88--12.86--
财务费用(万元)--1011.28--470.21--
投资损失(万元)---742.52---866.47--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---187.71--30.94--
存货的减少(万元)---12479.06---2877.97--
经营性应收项目的减少(万元)---3154.74---2038.07--
经营性应付项目的增加(万元)--2923.90--6017.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1115.02------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41978.08--30825.89--
减:现金的期初余额(万元)--30825.89--37028.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11152.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--30.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--211.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-03-302025-10-28
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