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灿勤科技(688182)现金流量表图
灿勤科技(688182)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88414.0155380.5428512.3266492.5845465.69
收到的税费返还(万元)298.50210.7941.29115.5576.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4128.852762.891788.894641.003009.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92841.3758354.2130342.5071249.1448551.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70879.3152595.2422446.0542549.1028239.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22656.2615109.447546.5518294.1512815.45
支付的各项税费(万元)2766.681980.341436.642343.851579.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3070.082617.792472.775499.713435.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99372.3372302.8233902.0168686.8146070.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6530.96-13948.60-3559.512562.322481.84
收回投资收到的现金(万元)121531.3599289.8668876.60188797.16154746.70
取得投资收益收到的现金(万元)490.08330.17112.125383.312931.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4.362.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122021.4399620.0268988.72194184.82157680.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24964.7718032.9511815.1841207.6636194.64
投资支付的现金(万元)95625.2769465.2454697.67146800.00109042.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1168.061168.06
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.911.811.656000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120591.9587500.0166514.50195175.73146405.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1429.4912120.012474.22-990.9011275.43
吸收投资收到的现金(万元)30.0030.0030.001010.00534.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.0030.0030.001010.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2527.401523.001036.002825.472552.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)186.00186.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2743.401739.001066.003835.473086.27
偿还债务支付的现金(万元)2532.202315.461475.85100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4039.664024.041510.123884.833230.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------875.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)186.00----237.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6757.866339.502985.974222.143230.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4014.46-4600.50-1919.97-386.67-143.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.36-162.38-91.64-43.69-7.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9223.29-6591.47-3096.901141.0613605.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25613.1525613.1525613.1524472.0924472.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16389.8619021.6822516.2525613.1538078.07
净利润(万元)--5438.58--12116.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--121.51--1205.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--177.51--388.11--
长期待摊费用摊销(万元)------357.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.41--43.69--
固定资产报废损失(万元)--3111.65--14.40--
公允价值变动损失(万元)--448.93---186.36--
财务费用(万元)--226.91--145.06--
投资损失(万元)--1726.30---4131.97--
递延所得税资产减少(万元)---370.45---595.05--
递延所得税负债增加(万元)---0.94--0.62--
存货的减少(万元)---28001.83---15561.40--
经营性应收项目的减少(万元)---10597.03---20955.61--
经营性应付项目的增加(万元)--12531.84--23658.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13948.60--2562.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19021.68--25613.15--
减:现金的期初余额(万元)--25613.15--24472.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6591.47--1141.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--967.66--1492.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--71.61--184.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-172026-04-292026-04-202025-10-21
更新时间2026-10-292026-08-172026-04-302026-04-212025-10-22
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