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澳华内镜(688212)现金流量表图
澳华内镜(688212)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52539.6536302.2218508.3170065.0445278.53
收到的税费返还(万元)2172.831578.87810.203065.102658.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2584.431364.15674.727425.566482.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57296.9039245.2419993.2480555.7054419.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29237.0317442.359322.5427808.8317782.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24969.8917121.289156.4033808.4226423.25
支付的各项税费(万元)3635.962794.431948.973649.242808.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15068.2710240.284026.5717325.1817274.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72911.1447598.3424454.4782591.6864289.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15614.24-8353.10-4461.24-2035.98-9869.45
收回投资收到的现金(万元)40800.0028100.0014700.0091100.0073099.32
取得投资收益收到的现金(万元)42.8836.5220.561328.681304.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)196.37166.46105.9026.0526.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41039.2528302.9814826.4692454.7374430.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5149.613201.702325.9113038.7910114.20
投资支付的现金(万元)37450.5223100.0010500.0084600.0062600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42600.1226301.7012825.9197638.7972714.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1560.882001.282000.55-5184.051716.01
吸收投资收到的现金(万元)------6171.686171.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43793.2729677.2710127.0040517.8038030.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43793.2729677.2710127.0046689.4744201.77
偿还债务支付的现金(万元)30739.0021675.004460.0017945.0016815.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)650.05423.75205.331657.621483.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)793.96564.24224.5611379.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32183.0022662.994889.8930981.6429394.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11610.267014.285237.1115707.8414807.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-327.06-229.79-89.75350.6659.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5891.92432.672686.678838.476712.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33858.2433858.2433858.2425019.7725019.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27966.3234290.9136544.9133858.2431732.76
净利润(万元)---8470.57--1058.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--868.12--1484.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--488.17--976.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.67---32.86--
固定资产报废损失(万元)--2860.01--5078.44--
公允价值变动损失(万元)-------0.58--
财务费用(万元)--560.54--735.14--
投资损失(万元)--19.20---21.82--
递延所得税资产减少(万元)---1677.26---1303.10--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7296.99---1433.55--
经营性应收项目的减少(万元)--3973.90---11603.29--
经营性应付项目的增加(万元)---1467.75--486.83--
其他(万元)---353.54---2108.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8353.10---2035.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22828.75--22787.86--
减:现金的期初余额(万元)--22787.86--22223.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)--11462.16--11070.38--
减:现金等价物的期初余额(万元)--11070.38--2796.29--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--432.67--8838.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--985.51--2336.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--548.55--1264.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-192026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-192026-04-302026-04-292025-10-29
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