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东方明珠(600637)现金流量表图
东方明珠(600637)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)540643.51364917.19170166.13848677.90589389.25
收到的税费返还(万元)105.9871.6824.502912.722848.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46898.1224666.5712574.2766065.4731157.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)587647.62389655.43182764.90917656.08623395.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)334129.83223806.78114593.70407765.46301132.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142287.62102806.4062835.43191293.98146649.57
支付的各项税费(万元)44966.3526464.7112192.0152051.9838663.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65790.4036026.5416347.0493271.9857590.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)587174.19389104.43205968.18744383.41544036.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)473.42551.00-23203.28173272.6779359.39
收回投资收到的现金(万元)59757.0151978.403464.9220762.4620229.05
取得投资收益收到的现金(万元)21662.4416378.577304.3536186.9926424.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25576.5425120.0815611.9316563.39154.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)874146.82558824.91129064.251743882.181122066.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)981142.82652301.96155445.441817395.021168874.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75458.1352841.4225354.12107935.1262595.43
投资支付的现金(万元)53090.0552783.5452490.0579262.9810684.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----27.27----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)860703.67602702.67111202.861584902.641015903.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)989251.85708417.63189074.291772100.741089183.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8109.03-56115.67-33628.8645294.2879691.23
吸收投资收到的现金(万元)100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19187.4110955.89--6966.566966.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19287.4110955.89--6966.566966.56
偿还债务支付的现金(万元)279.69139.84139.8489000.0089000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68024.512162.491177.8984980.4080591.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5685.44970.20588.004669.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14767.3211083.172715.0837493.798999.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83071.5113385.514032.81211474.19178591.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63784.11-2429.61-4032.81-204507.63-171624.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-101.31-77.45-43.46-64.61-30.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71521.02-58071.73-60908.4113994.71-12604.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259114.27259114.27259114.27245119.57245119.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187593.25201042.54198205.86259114.27232515.33
净利润(万元)--42713.40--62726.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--95.45--16931.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13781.36--34798.58--
长期待摊费用摊销(万元)------1917.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3661.06---255.63--
固定资产报废损失(万元)--36744.47--355.14--
公允价值变动损失(万元)--12108.05---7913.30--
财务费用(万元)---2674.53---9709.26--
投资损失(万元)---41762.46---36652.21--
递延所得税资产减少(万元)---4224.73---4525.21--
递延所得税负债增加(万元)---700.70---3520.89--
存货的减少(万元)---741.96--20045.48--
经营性应收项目的减少(万元)---34976.72--14027.25--
经营性应付项目的增加(万元)---20877.44---2109.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--551.00--173272.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--201042.54--259114.27--
减:现金的期初余额(万元)--259114.27--245119.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58071.73--13994.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2775.87---3760.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6371.28--16624.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-202025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-302026-04-212025-11-01
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